公告日期：2025-04-25

证券代码：834261 证券简称： 一诺威 公告编号：2025-024
山东一诺威聚氨酯股份有限公司

内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合山东一诺威聚氨酯股份有限公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12 月31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二 、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三 、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向的原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括：

本次纳入评价范围的主要单位包括：山东一诺威聚氨酯股份有限公司、山东一诺威新材料有限公司、上海东大化学有限公司、上海东大聚氨酯有限公司、山东一诺威化学贸易有限公司、山东一诺威体育产业有限公司、山东一诺威精细化工有限公司。纳入评价范围的单位资产总额占公司合并报表资产总额的 100%，营业收入占公司合并报表营业收入总额的 100%。

2.纳入评价范围的主要业务和事项包括：

组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。

主要情况如下：

（1）组织架构：公司依据《公司法》《证券法》及其他法律法规的规定，不断完善和规范企业内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的操作规范、运行有效。

（2）采购业务：公司制定了《原料与辅材采购控制程序》《物资招标流程控制程序》《备品备件采购流程》等制度，对供应商管理、采购计划、采购定价、合同签订、到货验收、结算管理等事项的流程和管理要求进行明确，确定了岗位职责、审批权限及审批流程。公司通过供应商评价工作，系统梳理和优化合格供应商名录，积极推进供应商分级管理，有效提高了公司供应链系统的安全性和稳定性。

（3）销售业务：公司制定了一系列销售管理制度，明确了客户、信用、合同、价格、订单、结算、回款、应收账款等相关环节的管理流程和要求，确定了岗位
职责、审批权限及审批流程。在客户信用评估、授信和账期管理等高风险领域采用集中评审模式，结合第三方信用保险有效控制信用风险。

（4）资产管理：公司建立财产管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对、限制接触和处置等措施，按照内控要求保证财产安全及账实一致。

（5）资金活动：公司建立严格的资金授权、批准、审验等相关管控流程，通过系统管控，实现全供应链信息流、物流、资金流的融合。公司严格执行《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、审批、使用、变更、监督等做了明确的规定。

（6）合同管理：建立合同管理体系，对合同按照风险等级进行分类管理。并通过系统对不同类型的合同建立标准化的管控流程，建立……
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