公告日期：2020-11-25

证券代码：834292 证券简称：伟仕泰克 主办券商：东吴证券

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

关于股票定向发行说明书的修订说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2020 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露了《股票定向发行说明书》（公告编号 2020-053）。后经 审 核 ，公 司 已披露的有关信息需要进行修订和完善。

现将公司《股票定向发行说明书》 中涉及的相关内容修订并公告如下：

一、“ 一 、基本信息；（五）主要财务数据和指标变动分析说明；9、经营活动产生的现金流量净额：” 中的相关数据进行修订，其他内容不变。

修订前：

2018 年末、2019 年末、2020 年 6 月 30 日，公司经营活动产生

的 现 金 流 量 净 额 -15,564,403.07 元 、 -8,217,637.24 元 和

-7,459,429.86 元，经营活动产生的现金流量净额逐渐转好的主要原因系公司合肥、盐城两家子公司获得的订单持续、稳定增加所致。

修订后：

2018 年末、2019 年末、2020 年 6 月 30 日，公司经营活动产生

的 现 金 流 量 净 额 -15,564,403.07 元 、 -8,217,637.24 元 和

-7,459,429.86 元，经营活动产生的现金流量净额逐渐转好的主要

原因系：近两年公司经营战略调整，业务从半导体、TFT-LCD、太阳能基板、LED 等领域的湿制程工艺设备制造向 TFT-LCD/OLED 基板减薄服务业务和抗反光玻璃加工业务延伸，为了达到产业链延伸的目的，公司投资建设了合肥、盐城两家主要从事 TFT-LCD/OLED 基板减薄服务业务和抗反光玻璃加工业务的子公司。公司作为两家子公司的重要设备提供方，以及主要技术输出方，为了保证两家子公司顺利运营及发展，公司主动放弃对第三方的专用设备生产的业务量，仅零星接受专用设备的生产订单，但公司人工成本、制造费用并不因专用设备的业务量减少而缩减，导致了近年公司经营活动产生的现金流量净额均为负。2019 年 9 月开始，合肥、盐城子公司逐渐进入量产期，开始产生经营性现金流入，因此 2019 年开始，公司经营活动产生的现金流量净额逐渐好转。

二、“ 一 、基本信息；（五）主要财务数据和指标变动分析说明；” 中 的相关数据进行修订，其他内容不变。

修订前：

12、毛利率

2018 年末、2019 年末、2020 年 6 月 30 日，公司毛利率分别为

29.52%、25.55%、2.10%，公司毛利率 2019 年小幅下降及 2020 年上半年显著降低的原因主要系为了合肥、盐城两家子公司的建设及扩产计划，公司作为两家子公司的重要设备提供方，以及主要技术输出方，为保障子公司的设备生产需求，仅能零星接受对外专用设备的生产订单，但是公司的人工成本、制造费用并不因专用设备的业务量减少而缩减，导致生产成本中人工成本、制造费用的比重仍然较高，最终造成毛利下降，尤其是 2020 年上半年，公司主动全面放弃对外的专用设备生产业务量，导致 2020 年上半年毛利率骤降。

修订后：

12、归属于母公司所有者的净利润

2018 年末、2019 年末、2020 年 6 月 30 日，公司归属于母公司

所有者的净利润分别为-3,201,367.24 元、-6,844,405.58 元、

-12,595,122.93 元，公司归属于母公司所有者的净利润连续为负且变化幅度较大的原因主要为：近两年公司经营战略调整，业务从半导体、TFT-LCD、太阳能基板、LED 等领域的湿制程工艺设备制造向

TFT-LCD/OLED 基板减薄服务业务和抗反光玻璃加工业务延伸，为了达到产业链延伸的目的，公司投资建设了合肥、盐城两家主要从事TFT-LCD/OLED 基板减薄服务业务和抗反光玻璃加工业务的子公司。公司作为两家子公司的重要设备提供方，以及主要技术输出方，为了保证两家子公司顺利运营及发展，公司主动放弃对第三方的专用设备生产的业务量，仅零星接受专用设备的生产订单，但是公司的人工成本、制造费用并不因专用设备的业务量减少而缩减，导致生产成本中人工成本、制造费用的比重仍然较高，以致于公司连续亏损……
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