公告日期：2019-05-27

证券代码：834312 证券简称：悠派智能 主办券商：广发证券

广东悠派智能展示科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，董事会对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）2016年第一次股票发行募集资金基本情况

2016年5月6日，广东悠派智能展示科技股份有限公司（以下简称“公司”或“悠派智能”）召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于广东悠派智能展示科技股份有限公司股票发行方案的议案》。2016年9月6日，经全国中小企业股份转让系统《关于广东悠派智能展示科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]6790号）确认，公司发行5,691,130股。此次股票发行价格为人民币8.7856元/股，募集资金总额为人民币49,999,991.73元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月4日出具的天职业字[2016]12619号验资报告审验，截至2016年6月2日止，募集资金全部到位。

截至2018年12月31日，已使用募集资金总额50,139,283.87元，包括利息收入69,646.07元，余额为0元。

（二）2016年第二次股票发行募集资金基本情况

2016年10月17日，广东悠派智能展示科技股份有限公司（以下简称“公司”或“悠派智能”）召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于广东悠派智能展示科技股份有限公司股票发行方案的议案》。2016年12月22日，经全国中小企业股份转让系统《关于广东悠派智能展示科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9491号）确认，公司发行2,968,870股。此次股票发行价格为人民币8.7856元/股，募集资金总额为人民币26,083,304.28元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月14日出具的天职业字[2016]16297号验资报告审验，截至2016年10月28日止，募集资金全部到位。

截至2018年12月31日，已使用募集资金总额26,251,654.27元，包括利息收入以及其他收入86,196.77元，余额为4,043.55元。
二、募集资金存放和管理情况

公司2016年两次股票发行募集资金均设立募集资金专项账户，实行专户存储。与主办券商、合作银行签署《募集资金三方监管协议》以及募集资金专项账户开户的相关工作。

股票 账户 账户

开户银行 账号

发行 名称 类型

2016年第 广东悠派智能展示 中国工商银行东 2010024129200159084 专用存款
一次发行 科技股份有限公司 莞市茶山支行 账户

2016年第 广东悠派智能展示 招商银行东莞分 769904413610906 专用存款
二次发行 科技股份有限公司 行营业部 账户

公司已经建立并披露募集资金管理的内部控制制度，是依据全国中小企业股份转让系统相关务规则执行对募集资金的管理。公司严格按现有的公司制度规定和审批权限对2016年两次股票发行募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定
的用途使用。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得股转系统出具的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

公司2016年共进行两次股票发行募集资金，使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资……
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