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发表于 2015-11-06 00:00:00 股吧网页版
朔方科技:公开转让说明书 查看PDF原文

公告日期:2015-11-06

1-1-1
北京朔方科技发展股份有限公司
Beijing Shuofang Technology Development Co., Ltd.
公开转让说明书
(申报稿)
主办券商
二零一五年十月
1-1-1
挂牌公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股
份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其
对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由
此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
北京朔方科技发展股份有限公司 公开转让说明书
1-1-2
重大事项及风险提示
本公司特别提醒投资者注意下列风险:
1、资产负债率较高的风险
公司 2015 年 5 月末、2014 年末、2013 年末资产负债率分别为 79.98 %、
80.85 %、84.43 %。公司资产负债率较高主要是因为设备购置、客户信用期内欠
款导致资金需求较大,而企业自有资金较少,无法满足资金需求,只能通过外部
融资筹集资金。银行借款到期后如若不能再次获得银行借款或从其他渠道获取资
金,则公司面临一定的偿债风险。
2、客户集中度较高的风险
报告期内,公司的主要客户为伊利、蒙牛、中绿、银鹭、君乐宝等乳制品及
谷物坚果饮料行业龙头企业。报告期内 2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月公司对
前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例分别为 80.94%、82.05%和
79.75%,其中对伊利和蒙牛的销售收入占当期营业收入的 70.61%、63.89%和
62.69%。伊利蒙牛等乳制品饮料行业龙头企业市场占有率较高,下游行业集中程
度高是导致公司的客户相对集中的根本原因。如果公司与主要客户的合作出现问
题,或者公司主要客户的生产经营发生波动,有可能给公司的经营带来风险。
3、原材料价格波动风险
公司生产经营所用的主要原材料为红米、黑米、燕麦等谷物以及核桃、杏仁、
花生等坚果,报告期内 2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月原材料成本占生产成本
的比重分别为 84.45%、82.23%和 80.52%。当公司主要原材料的供求状况发生变
化或价格有异常波动时,若公司不能及时调整销售价格,将会直接影响公司的生
产成本和盈利水平,对公司造成重大不利影响。因此,公司存在由于主要原材料
价格发生变动而导致经营业绩波动的风险。
4、食品安全风险
公司主要客户作为饮料行业龙头企业,其终端产品为消费者随时可选择饮用
的饮料。随着我国对食品安全的日趋重视、消费者食品安全意识的提高以及权益
北京朔方科技发展股份有限公司 公开转让说明书
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保护意识的增强,客户的食品质量安全控制已经延伸到原料供给全产业链,因此
公司存在由于产品质量管理出现失误而带来的潜在经营风险。
虽然公司严格遵照 ISO9001 质量管理体系及国家的相关产品标准进行生产,
并接受伊利、蒙牛等大客户及北京市食品药品监督管理局的生产监督和抽检,在
采购环节对主要的原材料、辅料制定了严格的采购标准,在生产环节对每道工序
均制定了详细的工作标准,并将影响产品质量的重要环节作为关键工序进行重点
监控,但如公司具体质量管理工作出现纰漏或因为其他不可预计原因发生产品质
量问题,不但会产生赔偿风险,还可能对公司的信誉和公司产品的销售产生重大
不利影响。
5、实际控制人不当控制及公司治理风险
截止本公开说明书签署之日,公司董事长张扬酩持有本公司 60%的股权。实
际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务管理等决策实施绝对
控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,
可能会导致实际控制人不当控制及公司治理的风险。
6、税收优惠政策变化风险
2012 年 11 月 12 日,公司获得《高新技术企业证书》(证书编号:
GR201211000364),有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国税
函[2009]203 ……
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