公告日期：2026-04-28

国投证券股份有限公司

关于广东威旗新材料科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“我司”）作为广东威旗新材料科技股份有限公司（以下简称“威旗科技”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，对威旗科技 2025 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

2025 年 6 月 9 日，公司召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第三次会
议审议通过了《关于<广东威旗新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
等与本次股票发行相关的议案；2025 年 6 月 25 日，公司召开 2025 年度第二次临时股
东会审议通过了上述议案。

2025 年 7 月 10 日，股转公司向公司出具的《关于同意广东威旗新材料科技股份
有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕1013 号）。

公司本次向特定对象广东粤科利兴创业投资合伙企业(有限合伙)发行人民币普通
股 343,750 股，每股发行价格为人民币 16 元/股，募集资金总额 5,500,000.00 元。本次
股票定向发行对象以现金方式认购本次定向发行的全部股份。

2025 年 8 月 28 日，尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具了资尤振验字
[2025]第 0014 号《验资报告》审验确认，截至 2025 年 8 月 21 日止，公司此次股票发
行募集资金共计 5,500,000.00 元已缴足到位。

公司本次定向发行新增股份于 2025 年 10 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年股票发行所募集的资金具体使用情况详见
本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

2025 年 6 月 9 日公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第三次会议审议通
过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，该议案已经公司 2025 年 6 月 25 日召开
的 2025 年第二次临时股东会审议通过。

（二）募集资金三方监管协议情况

2025 年 6 月 9 日公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第三次会议审议通
过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，该议案已
经公司 2025 年 6 月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过。公司与主办券商、
存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户三方监管协议。

（三）募集资金专户存储情况

2025 年股票发行募集资金专户情况：

户名：广东威旗新材料科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司珠海南湾支行

账号：44050110203800002377

公司严格按照募集资金管理制度要求和审批权限，对募集资金的使用情况进行监督管理。
三、募集资金的实际使用情况

公司 2025 年股票发行募集资金的使用用途为补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31
日，公司 2025 年股票发行所募集资金尚未使用完毕，募集资金余额为 1,188,463.23 元，具体使用情况如下：

项目 金额（单位：人民币元）

一、募集资金总额 5,500,000.00

加：募集资金存款利息收入 623.39

减：手续费 667.00

二、可使用募集资金总额 5,499,956.39

三、已使用募集资金总额 4,311,493.16

其中：补充流动资金 4,311,493.16

四、募集资金余额 1,188,463.23

四、变更募集资金使用用途的情况

2025 年度公司不存在变更募集资金使用……
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