公告日期：2025-12-04

愿景——农牧领域最卓越企业 公告编号：2025-062

证券代码：834414 证券简称：源耀农业 主办券商：兴业证券
上海源耀农业股份有限公司

关于资金占用整改完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、资金占用情况

1、公司 2021 年度借款给公司控股股东下属企业天津粮运物流有限公司（以下简称“天津粮运”），支付借款金额为 2,300 万元，收回借款金额为 2,300 万
元。截至 2021 年 12 月 31 日，上述借款本金已全部归还。

2、公司 2022 年度借款给天津粮运，支付借款金额为 2,550 万元，收回借款
金额为 2,550 万元；借款给公司控股股东下属企业贵州粮合供应链有限公司（以下简称“贵州粮合”），支付借款金额为 2,700 万元，收回借款金额为 2,700 万元；借款给公司控股股东下属企业上海慧耀信息科技有限公司（以下简称“慧耀
科技”），支付借款金额为 3,080 万元，收回借款金额为 3,080 万元。截至 2022
年 12 月 31 日，上述借款本金已全部归还。

3、公司 2023 年度借款给天津粮运，支付借款金额为 3,000 万元，收回借款
金额为 3,000 万元；借款给慧耀科技，支付借款金额为 2,000 万元，收回借款金
额为 2,000 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，上述借款本金已全部归还。

4、公司 2024 年度借款给慧耀科技,支付借款金额为 5,950 万元，收回借款
金额为 5,950 万元；借款给公司控股股东下属企业上海魔度咖啡有限公司（以下简称“魔度咖啡”），支付借款金额为 185 万元，收回借款金额为 185 万元；借款给公司控股股东下属企业上海锦耀食品有限公司（以下简称“锦耀食品”），支付
借款金额为 15 万元，收回借款金额为 15 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，上述
借款本金已全部归还。

愿景——农牧领域最卓越企业 公告编号：2025-062

5、2024 年度公司子公司上海浦耀贸易有限公司借款给公司控股股东下属企业天津粮运物流有限公司，支付借款金额为 2.59 亿元，收回借款金额为 1.195
亿元，本期借款金额产生的利息金额为 1,158,270.85 元。截至 2024 年 12 月 31
日子公司上海浦耀贸易有限公司应收天津粮运物流有限公司借款本金及利息余额为 140,658,270.85 元。

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 28 日期间产生的利息金额为 1,730,626.62
元，支付借款金额为 0.889 亿元，收回借款及利息金额为 231,288,897.47 元。
截至本公告披露日，上述借款已全部归还。

6、2024 年 8-11 月，公司子公司源耀生物科技（盐城）股份有限公司及其子
公司广东源耀生物科技有限公司和广西生物生物科技有限公司借款给控股股东下属企业天津粮运物流有限公司，支付借款金额共计 39,000,000.00 元，收回借款金额共计 39,000,000.00 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，上述借款已全部归还。

7、2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 28 日期间，公司子公司源耀生物科技
（盐城）股份有限公司借款给天津粮运物流有限公司，支付借款金额为89,200,000.00 元。

二、资金占用整改情况

1、往期发生的资金占用归还情况

2021 年至 2023 年度发生的资金占用，相关公司已于发生当年将占用资金的
本金全部归还。2024 年度发生的资金占用，相关主体已于 2025 年 4 月 30 日前
将占用资金的本金全部归还。

截止 2025 年 11 月 28 日，相关主体已按不低于 3%的年化利率，根据实际使
用时间，向公司支付了全部资金占用的利息。

2、2025 年度发生的资金占用

截至 2025 年 11 月 27 日，天津粮运物流有限公司已将占用的资金归还公司
并已按实际占用资金的时间向公司支付不低于年化 3%利率的利息，公司已全部收回本次被占用资金的本金及利息。

3、履行补充审议程序并……
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