公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-044
证券代码：834416 证券简称：丰兆新材 主办券商：江海证券
深圳市丰兆新材料股份有限公司

关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用情
况及整改报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市丰兆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6
月 23 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司自查控股股东关联方非经常性资金占用情况及整改报告的议案》，现将具体事项公告如下：
一、资金占用情况
（一）资金占用基本情况

公司董事会在编制 2019 年年报过程中，发现公司于 2019 年 7 月
份与深圳市齐名建材有限公司（以下简称“齐名建材”）和深圳市腾达讯贸易有限公司（以下简称“腾达讯”）发生 3 笔共计 2,000 万元的往来款，经核实，齐名建材和腾达讯是受公司关联方深圳市益华多宝科技有限公司（以下简称“益华多宝公司”）委托代为收取借款。上述对外提供借款事项发生时，深圳市益华多宝科技有限公司为公司控股股东控制的企业，上述向关联方提供借款事项构成资金占用。

公告编号：2020-044
（二）上述被占用非经营性资金截止目前的归还情况

截至 2020 年 6 月 19 日，益华多宝已向公司归还了全部占用资金
合计 2,000 万元，前述款项产生的利息费用 914,722.22 元也已全部归还至公司账户。
二、整改措施

为了杜绝此类事件再次发生，公司将采取以下整改措施：

1、公司于 2020 年 6 月 23 日第二届董事会第十次会议审议通过
了《关于补充确认向关联方提供借款暨资金占用的议案》，对上述资金占用进行补充确认，该议案将提交 2019 年年度股东大会审议。

议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认向关联方提供借款暨资金资金占用的公告》（公告编号：2020-045）。

2、组织实际控制人、董事、监事、高级管理人员及财务人员加强对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和《公司章程》及各项内部管理制度学习，提高规范公司治理、合法合规运作的意识。
3、加强防范资金占用的公司治理、制度和流程机制的建设和学习，严格遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统的各项法规规则及公司各项制度，提高相关人员的合规意识。

4、加强财务部门的职能，改进制度流程。财务部门对关联资金往来及其他重要资金的支付履行事前审查，对不符合规章制度的情况及时汇报分管领导、公司董事会。

公告编号：2020-044
5、公司将不定期地对照内控制度进行自查，加强与主办券商、律师事务所和会计师事务所的主动沟通，通过主办券商的持续督导，确保内部控制制度得到有效的运行；通过律师事务所的辅导，确保公司运营的合法合规；通过会计师事务所的定期审计和交流，完善公司的财务制度，确保财务的规范。

通过本次关联方资金占用事件，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员充分认识到了完善公司内部控制和信息披露的重要性，加强了相关人员对公司控股股东、实际控制人和关联方资金占用行为的认识和防范意识。公司将加强培训学习，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，确保类似事项不再发生，切实保障投资者利益，敬请广大投资者谅解。
三、备查文件
（一）《深圳市丰兆新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

深圳市丰兆新材料股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。