公告日期：2018-04-26

英大证券有限责任公司

关于南京云田网络科技股份有限公司

募集资金存放和使用情况的专项核查报告南京云田网络科技股份有限公司（证券简称：云田股份 ，证券代码：834420，以下简称“公司”或“云田股份”）于2015年12月10日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，英大证券有限责任公司（以下简称“主办券商”或“英大证券”）作为云田股份持续督导的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等的相关规定，对云田股份股票发行募集资金2017年度的使用情况进行了专项核查并出具本报告。

一、 募集资金基本情况

公司第一届董事会第八次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了公司股票发行方案，公司本次共发行股票3,225,000股，发行价格为人民币16.00元/股，募集资金总额为人民币5,160.00万元，募集资金用途为：补充公司流动资金。

截至2016年12月13日，上述募集资金全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证核实后于2016年12月22日出具“大信验字[2016]第23-00030号”《验资报告》，本次股票发行募集资金已存储于募集资金专户。

2017年1月10日，公司取得全国股份转让系统公司《关于南京云田数码科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]133号）。

2017年2月8日，公司披露了《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》，本次发行新增股份已于2017年2月13日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金存放和管理情况

公司2016年8月12日第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，募集资金专项账户具体信息如下：

户 名：南京云田数码科技股份有限公司

开户银行：南京银行和会街支行

银行账号：0166220000000021

2016年12月20日，公司与募集资金存放银行及主办券商英大证券有限责任公司于签订了《募集资金三方监管协议》。

公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

根据公司2016年8月12日发布的《2016年股票发行方

案》，公司原募集资金用途为补充公司流动资金。在资金的实际使用中，公司根据实际经营需要，将募集资金中的700.00万元（占募集资金总额的比例为 13.57%）用于偿还公司银行贷款，募集资金账户已于2017年10月10日注销，募集资金的实际使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 51,600,000.00

减：发行费用 449,600.00

加：利息收入扣除手续费净额 27,160.07

二、可使用募集资金金额 51,177,560.07

减：补充流动资金 44,177,560.07

其中：支付供应商货款 44,177,560.07

减：偿还银行贷款 7,000,000.00

三、尚未使用的募集资金余额 0

四、 变更募集资……
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