公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-047

证券代码：834420 证券简称：云田股份 主办券商：英大证券

南京云田网络科技股份有限公司

关于追认变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

南京云田网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展战略，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，保护投资者利益。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布（挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资）的通知》（股份系统公告[2016]63号）等相关规定，结合公司实际，对改变募集资金用途事宜进行补充确认。

一、募集资金基本情况

公司于2017年2月13日完成本次股票的发行，并在全国中小

企业股份转让系统挂牌并公开转让，募集资金总额5,160.00万元。

本次募集资金情况如下：

公司第一届董事会第八次会议和 2016 年第三次临时股东大会

审议通过了公司股票发行方案，并于2017年1月10日取得全国股

公告编号：2017-047

份转让系统公司《关于南京云田数码科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]133 号）。公司本次共发行股票3,225,000 股，发行价格为人民币 16.00 元/股，募集资金总额为人民币5,160.00万元。截至2016年12月13日，上述资金全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证核实后于2016年12月22日出具“大信验字[2016]第23-00030号”《验资报告》，本次股票发行募集资金已存储于募集资金专户。

二、变更募集资金用途情况说明

根据公司2016年8月12日发布的《2016年股票发行方案》，

公司原募集资金用途为补充公司流动资金。公司为了维护公司良好的商业信誉和降低财务成本，根据实际经营需要，将募集资金中的700.00万元（占募集资金总额的比例为 13.57%）用途进行了变更。三、募集资金变更后用途

根据公司实际经营情况，公司将部分募集资金用途变更为偿还公司银行借款，具体偿还借款情况如下：

单位：人民币元

序号 贷款银行 借款期限 借款合同编号 借款金额 使用募集资金 备注

偿还金额

1 南京银行和会 2016.12.5-Ba100585161205 7,000,000.00 7,000,000.00 提前还款

街支行 2017.3.5 0310

四、变更募集资金使用用途履行程序说明

由于公司相关经办人员对募集资金管理制度的不熟悉和对募集资金用途中相关概念理解偏差，误以为偿还银行借款属于补充流动资金范围，故公司未按规定程序及时履行变更募集资金用途的内 公告编号：2017-047

部决策程序，违规将募集资金用于偿还银行流动贷款，亦未及时告知主办券商。

在主办券商的督导下，公司于2017年8月30日召开第一届董

事会第二十三次会议以及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于追认变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司 2017年第六次临时股东大会审议。

公司将在日后的工作中加强规范管理意识，加强对财务人员的教育，严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关法律、法规要求，以及《公司章程》和《募集资金管理办法》等制度的规定，规范……
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