公告日期：2018-04-26

证券代码：834420 证券简称：云田股份 主办券商：英大证券

南京云田网络科技股份有限公司

2017年年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

南京云田网络科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，编制了截至2017年12月31日募集资金存放与使用情况的专项说明。

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

公司第一届董事会第八次会议和2016年第三次临时股东大会审

议通过了公司股票发行方案，公司本次共发行股票3,225,000股，发

行价格为人民币 16.00 元/股，募集资金总额为人民币5,160.00万元，

募集资金用途为：补充公司流动资金。

截至2016年12月13日，上述募集资金全部到位，大信会计师

事务所（特殊普通合伙）验证核实后于2016年12月22日出具“大信

验字[2016]第23-00030号”《验资报告》，本次股票发行募集资金已存

储于募集资金专户。

2017年1月10日，公司取得全国股份转让系统公司《关于南京

云田数码科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]133号）。

2017年2月8日，公司披露了《关于股票发行新增股份挂牌并

公开转让的公告》，本次发行新增股份已于2017年2月13日起在全

国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金存放和管理情况

公司2016年8月12日第一届董事会第八次会议，审议通过了《关

于设立募集资金专项账户的议案》，募集资金专项账户具体信息如下： 户 名：南京云田数码科技股份有限公司

开户银行：南京银行和会街支行

银行账号：0166220000000021

2016年12月20日，公司与募集资金存放银行及主办券商英大

证券有限责任公司于签订了《募集资金三方监管协议》。

公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

三、 募集资金实际使用情况

根据公司2016年8月12日发布的《2016年股票发行方案》，公

司原募集资金用途为补充公司流动资金。在资金的实际使用中，公司根据实际经营需要，将募集资金中的 700.00万元（占募集资金总额的比例为 13.57%）用于偿还公司银行贷款，募集资金账户已于2017年10月10日注销，募集资金的实际使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 51,600,000.00

减：发行费用 449,600.00

加：利息收入扣除手续费净额 27,160.07

二、可使用募集资金金额 51,177,560.07

减：补充流动资金 44,177,560.07
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