
公告日期:2025-04-16
公告编号:2025-015
证券代码:834422 证券简称:鑫光正 主办券商:方正承销保荐
青岛鑫光正钢结构股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况
青岛鑫光正钢结构股份有限公司(以下简称“鑫光正”或“公司”)2024年度募集 资金存放与使用情况涉及1次股票定向发行,即2024年第1次股票定向发行。
公司2024年第1次股票定向发行实际发行股数3,300,000股,认购对象已于2024年 8月8日将投资款实缴至募集资金专项账户,本次股票发行募集资金总额5,346,000.00 元,募集资金净额5,346,000.00元。
公司已于2024年8月2日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 “股转公司”)下发的《关于同意青岛鑫光正钢结构股份有限公司股票定向发行的函》 (股转函[2024]1297号)。本次定向发行新增股份3,300,000股,已于2024年9月12日 起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
2024年度,本次股票发行募集资金使用金额5,345,158.00元,注销专户结余募集 资金转出至一般户金额740.39元。截至2024年12月31日,本次股票发行募集资金余额 为0元,本次股票发行募集资金已使用完毕,募集资金专项账户已注销。
二、 募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的制定情况
公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关法律法规的规 定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,并经董事会及股东大会审议
公告编号:2025-015
通过,于2020年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露了《募集资金管理制度》(公告编号:2020-039)。
(二)募集资金的存储情况
公司已为2024年第1次股票定向发行的募集资金开设了募集资金专项账户,户名 为青岛鑫光正钢结构股份有限公司,开户行为中国建设银行股份有限公司平度福州南 路支行,账号为37150199793600000567,本次股票定向发行的募集资金已存入该专项 账户。
2024年8月21日,公司与主办券商方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方 正承销保荐”或“主办券商”)、募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司平度 福州南路支行签订了《募集资金专户三方监管协议》,对本次发行的募集资金进行专 户管理。上述三方监管协议与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》 中规定的《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异。
(三)募集资金专户注销情况
截至2024年9月25日,2024年第1次股票定向发行募集资金已使用完毕,公司已于 2024年9月25日完成募集资金专户注销手续,详见公司于2024年9月25日在全国中小企 业股份转让系统信息披露平台披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的 公告》(公告编号:2024-109)。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期不存在变更募集资金用途的情形,不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形,不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形,不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形,存在募集资金余额转出的情形。
(一)报告期内募集资金实际使用情况
1、根据公司分别于2024年7月12日、2024年9月9日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台披露的股票定向发行说明书(三次修订稿)、股票定向发行情况报 告书,公司2024年第1次股票定向发行募集资金用途为补充流动资金,使用安排具体 如下:
序号 预计用途明细 ……
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