公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-036

证券代码：834439 证券简称：华腾科技 主办券商：国泰君安

内蒙古华腾科技股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63 号）等相关规定，内蒙古华腾科技股份有限公司（以下简称“公司”），对 2019 年半年度募集资金存放及使用情况进行专项核查，并编制了公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司于 2019 年 6 月公司完成本次股票发行，募集资金 1,176,000.00 元，募
集资金情况如下：

公司分别于 2019 年 1 月 29 日和 2019 年 2 月 23 日召开的第二届董事会第四
次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<内蒙古华腾科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过 110 万股，每股价格为人民币 1.68 元，预计发行募集资金总额不超过 1,848,000.00 元。实际认购结果为：本次实际募集新增股份数量为 70 万股，募集资金 1,176,000.00 元。
2019 年 5 月 17 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为（2019）
京会兴验字 69000005 号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2019 年 6月 5 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于内蒙古华腾科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

公告编号：2019-036

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《股票发行问题解答（三）》等有

关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2016

年 9 月 12 日召开的公司第一届董事会第七次会议审议通过，于 2016 年 9 月 13

日在全国股转系统网站平台披露，并经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通

过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风

险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的

要求，合法合规使用募集资金。

(二) 募集专项账户专户管理说明

2019年1月29日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于设立募集资

金存放专户并签署三方监管协议的议案》。2019年5月16日，内蒙古华腾科技股份

有限公司与中国建设银行内蒙古分行营业部、国泰君安就本次股票发行签订《三

方监管协议》，签订的协议与股转系统《三方监管协议》范本不存在重大差异。

公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监

督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发

行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发

行募集资金的情形。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业 开户银行 银行帐号 余额 备注

内蒙古华腾科技股份有限公司 中国建设银行呼和浩特东达支行 15050170669300002079 1,176,069.54

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、募集资金的实际使用及结余情况
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