公告日期：2019-04-22

安信证券股份有限公司

关于

赣州经纬科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查报告

主办券商

二〇一九年四月

安信证券股份有限公司

关于赣州经纬科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或者“主办券商”)作为赣州经纬科技股份有限公司（以下简称“公司”、“经纬科技”）的主办券商,根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的要求,就公司募集资金2018年度使用情况进行了核查。安信证券核查情况及核查意见如下：

一、 募集资金基本情况

(一)募集资金金额

根据2017年3月17日公司第一届董事会第十一次会议和2017年4月1日公司2017年第一次临时股东大会审议通过的关于公司股票发行方案的议案，公司向王安海、卢剑文、尹小萍、郑开明、邱奉景、蔡鑫、晋商财富投资控股有限公司共计发行人民币普通股6,621,500股，募集资金总额为人民币42,510,030.00元。

上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，2017年6月10日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验〔2017〕204号 ）， 确 认均已缴纳，缴存银行为中国工商银行赣州虔城支行（账户：1510220129000087932）。

2017年7月13日，全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）出具了《关于赣州经纬科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统[2017]4265号），本次新增股份已于2017年7月31日进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2018年12月31日，公司募集资金专户余额为7,026,405.57元。

(二)募集资金存放管理情况

根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关规定要求，公司已与主办券商、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司本次股票发行设立1个募集资金专用账户用于募集资金管理，募集资金专用账户信息如下：

开户行：中国工商银行赣州虔城支行

户名：赣州经纬科技股份有限公司

账号：1510220129000087932

公司取得本次发行股票的认购款后，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。

(三)募集资金的用途

本次募集资金用途为购置设备和补充流动资金。

(四)募集资金实际使用情况

公司本次募集资金总额42,510,030.00元。截至2018年12月31日，本次募集资金余额为7,026,045.57元。

二、 变更募集资金的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

三、 募集资金的使用及对公司经营及财务状况的影响

公司通过上述股票发行共募集资金42,510,030.00元。公司在股转系统平台披露的《股票发行情况报告书》中载明：本次募集资金用途为购置设备和补充流动资金。

截至2018年12月31日，公司募集资金专户余额为7,026,405.57元，募集资金主要用于购置设备和补充流动资金，使用用途与《股票发行方案》用途一致。具体使用情况如下：

项 目 金额（元）

一、募集资金总额 42,510,030.00

加：利息收入 135,892.99

减：对公帐户管理费和转帐手续费 590.00

股票发行券商服务费（发行费用） 834,542.70

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