公告日期：2020-04-15

证券代码：834478 证券简称：东星医疗 主办券商：广发证券
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以
下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31
日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）2017 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2017 年 12 月 22 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议
通过《关于批准<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（修订稿）>
的议案》。2017 年 12 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2017-051），发行股份12,600,000 股人民币普通股，股票认购价格为 12.00 元/股，其中（1）
交易对方以其持有的常州威克医疗器械有限公司（以下简称“威克医疗”）股权资产认购公司本次发行的股票 2,964,000 股；（2）现金认购对象以现金认购公司本次发行的股票 9,636,000 股。公司本次募集
资金总额为 115,632,000.00 元。公司于 2017 年 12 月 28 日至 2018
年 1 月 5 日期间收到现金认购对象缴存的款项 115,632,000.00 元，
缴存银行为中国银行股份有限公司常州鸣凰支行，账号为501471101410，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2018]第 ZA10014 号”《验资报告》审验。

公司于 2018 年 1 月 29 日收到“股转系统函[2018]432 号”《关
于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组股份登记的函》。公司本次募集资金除用于支付发行股份募集配套资金相关费用外，将全部用于本次交易购买威克医疗 90.995%股权的现金对价支付用途。

公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》相关规定。
公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，截至
2018 年 7 月 31 日，公司上述募集资金 115,677,784.67 元（含银行
存款利息 45,784.67 元）全部使用完毕。2018 年 8 月 21 日，公司募
集资金专项账户收到税务局对于公司前期代扣代缴本次交易所涉个
人所得税退款 39,500.02 元，2019 年 12 月 5 日，公司募集资金专项
账户收到税务局对于公司前期代扣代缴本次交易所涉个人所得税手
续费返还 1,559,999.50 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司本次募集
资金 117,277,496.13 元（含银行存款利息 45,996.61 元、个人所得税退款 39,500.02 元与个人所得税手续费返还 1,559,999.50 元）全部使用完毕，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（一）2017 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”。
（二）2019 年第一次股票发行募集资金

2019 年 2 月 12 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议
通过《关于公司股票发行方案的议案》。公司分别于 2019 年 2 月 12
日、2019 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2019-009）、《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司股票发行认购公告（修订稿）》（公告编号：2019-014），发行股份4,560,000股人民币普通股，股票认购价格为20.00元/股。
公司本次募集资金总额为 91,200,000.00 元。公司于 2019 年 ……
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