公告日期：2021-04-26

国金证券股份有限公司

关于上海我享网络信息科技股份有限公司股票发行之

2020年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为上海我享网络信息科技股份有限公司（以下简称“我享科技”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度，通过日常了解、核查银行流水单、查阅会计记录、获得相关声明资料等方式对我享科技 2017 年 3 月发行股票募集资金存放和使用情况进行专项核查，出具《国金证券股份有限公司关于上海我享网络信息科技股份有限公司股票发行之 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》。

一、募集资金基本情况

上海我享网络信息科技股份有限公司 2016 年 11 月 7 日召开 2016 年第三次临时
股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，2016 年 12 月 15 日，公司召开第一
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<股票发行方案（修订稿）>的议案》，就公司实际控制人或担任公司董事、监事、高级管理人员参与认购情况下的限售措施做了补充。依据发行方案，公司向新疆红山优选投资基金企业（有限合伙）发行 125 万
股，每股 8 元，占发行后总股本比例为 2.20%，拟募集资金 1,000 万元。

截至 2017 年 1 月 6 日止，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具天职业字[2017]703 号《验资报告》，发行对象累计实际认购 125 万股，实际认购金额 1,000 万元。

2017 年 1 月 9 日，本次股票发行备案申报材料已经全国中小企业股份转让系统有
限责任公司受理，2017 年 2 月 20 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责
任公司出具的股转系统函（2017）800 号《关于上海我享网络信息科技股份有限公司股票发行登记的函》。

2017 年 2 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新
增股份的登记，在取得股份登记函之前公司并未使用相关资金，新增股份于 2017 年 3月 1 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理和存放情况

上海我享网络信息科技股份有限公司根据全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度规定管理募集资金存放及使用。公司还根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等的要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。2020 年度，上海我享网络信息科技股份有限公司募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的情形。

公司目前已依据《关于挂牌公司股票发行有关事项的实施细则》）（原名《关于挂
牌公司股票发行有关事项的规定》，于 2017 年 1 月 6 日，与子公司上海我享网络科技
有限公司（以下简称“我享网络”）、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行、国金证券共同签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号分别为 03357100040018256（公司监管户）和 03357100040018330（我享网络监管户）。发行人本次募集资金首先直接存入公司监管户，之后，公司于 2017 年3 月 1 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司上海我享网络科技有限公司增资的议案》。由于我享网络为募集资金投资项目的具体实施方，公司名下开立的募集资金专户在收齐募集资金并扣除与股票发行相关的中介机构费用后将剩余 953 万元增资至我享网络开立的募集资金专户。

三、募集资金的实际使用情况

上海我享网络信息科技股份有限公司本次通过股票发行募集的资金用于我享网络“‘Weshare 我享度假’平台的研发升级及市场推广项目”，该项目未实际投入，经审议变更为“华东新房代理渠道拓展及市场推广项目”。

公司本次募集资金共计 1,000 万元，已于 2017 年 1 月 5 日存入公司募集资金监管
户。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 944.44 万元。截至 2020 年 12 月 31

日，本次募集资金已实际使用 91.03 万元（包括发……
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