公告日期：2019-04-22

证券代码：834496 证券简称：赛乐奇 主办券商：华鑫证券

珠海赛乐奇生物技术股份有限公司

2018年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）等文件的要求，珠海赛乐奇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2018年1月1日至2018年12月31日募集资金的存放及实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

赛乐奇于2015年12月2日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2015年公司未进行过定向发行股份募集资金；2016年公司完成了一次股票发行，2016年8月公司完成该次股票发行，募集资金2,145.00万元；2017年公司完成了一次股票发行,募集资金41,999,606.60元。公司具体募集资金情况如下：

（一）2016年募集资金基本情况

公司以非公开定向发行的方式共发行不超过280.00万股人民币普通股，发行价格为每股人民币10元，募集资金不超过人民币2,800.00万元。

根据赛乐奇本次股票发行方案，发行目的为：“用于生产线改造升级、归还设备投资贷款、购买检测设备、加大研发投入和补充流动资金，促进提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。”

（1）2016年4月28日，赛乐奇披露了2016年第一届董事会第六次会议决议公告、2016年第一次临时股东大会会议通知、股票发行方案。

（2）2016年5月17日，赛乐奇披露了2016年第一次临时股东大会决议公告、股票发行认购公告。

（3）2016年6月16日，具有证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了瑞华验字（2016）40030012号《验资报告》，验证截至2016年6月13日认购方以货币缴纳的股票认购资金合计人民币2,145.00万元，其中：计入新增注册资本（股本）人民币214.50万元，认购方均以货币出资。

（4）2016年8月8日，公司收到了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函[2016]6385号《关于珠海赛乐奇生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行2,145,000股，其中限售1,445,000股，不予限售700,000股。

（5）2016年8月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份登记确认书，确认公司已于2016年8月19日完成新增股份登记，新增股份登记的总量为2,145,000股，其中，其中限售1,445,000股，不予限售700,000股。

（二）2017年募集资金基本情况

公司以非公开定向发行的方式发行不超过450.00万股（含450.00万股），融资额不超过人民币6,030万元。

根据赛乐奇本次股票发行方案，发行目的为：“为了更好地把握行业发展机遇，进一步增强公司研发能力，提高公司业务的市场占有率和品牌影响力，公司拟通过募集资金补充公司流动资金、新增生产线及配套设备，以及技术研发和市场营销，从而增强公司资金实力，扩大公司规模，加快公司发展步伐。”

公司于2018年3月6日召开的第一届董事会第十九次会议、2018年3月19日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。根据该议案，公司拟使用不超过人民币3,000万元的暂时闲置募集资金购买短期、低风险、流动性强的银行理财产品，投资期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至2019年3月5日止。在上述额度
内资金可以滚动使用。

2019年4月18日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，并提交2018年年度股东大会审议。

（1）2017年9月4日，赛乐奇披露了2017年第一届董事会第十六次会议决议公告、2017年第四次临时股东大会会议通知、股票发行方案。

（2）2017年9月19日，赛乐奇披露了2017年第四次临时股东大会决议公告。

（3）2017年10月23日，赛乐奇……
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