公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-053

证券代码：834572 证券简称：恒缘新材 主办券商：万联证券

湖南恒缘新材科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2025年5月9日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》，2025年5月28日，公司召开2025年第二次临时股东会审议通过该议案。

2025年8月1日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意湖南恒缘新材科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕1146号）。公司本次定向发行股票数量不超过7,900,000股（含），发行价格为每股人民币5.00元，募集资金总额人民币39,500,000.00元。

公司召开的第四届董事会第五次会议和2025年第二次临时股东会审议通过了《关于设立公司募集资金专用账户并拟签订<募集资金三方监管协议>的议案》。截至2025年10月14日，募集资金39,500,000.00元均已划入募集资金专用账户。为规范募集资金使用情况，公司已与主办券商万联证券、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。
2025年10月16日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南恒缘新材科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2025]第27-00004号），对公司本次股票定向发行对象认购资金的缴付情况进行核验，确认本次股票发行共计募集资金39,500,000.00元。二、 募集资金用途

根据《湖南恒缘新材科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订）》（公告编号：2025-033），本次募集资金使用用途均为偿还银行贷款，具体明细安排如下：

序号 债权人名称 银行贷款发生时间 拟偿还金额（元）

公告编号：2025-053

1 广发银行衡阳分行 2023年9月22日 3,000,000.00

2 中国邮政储蓄银行衡阳县支行 2024年5月31日 2,700,000.00

3 中国邮政储蓄银行衡阳县支行 2024年5月31日 1,800,000.00

4 中信银行衡阳分行 2024年10月17日 1,000,000.00

5 中信银行衡阳分行 2024年11月12日 1,500,000.00

6 中信银行衡阳分行 2024年11月21日 1,200,000.00

7 中信银行衡阳分行 2024年12月12日 1,300,000.00

8 农业银行衡阳石鼓支行 2025年1月15日 2,000,000.00

9 中信银行衡阳分行 2025年2月17日 2,000,000.00

10 湖南银行衡阳雁峰支行 2025年3月7日 5,000,000.00

11 长沙银行衡阳分行 2025年3月27日 5,150,000.00

12 中信银行衡阳分行 2025年3月24日 1,850,000.00

13 上海浦发银行衡阳分行 2025年5月8日 11,000,000.00

合计 ……
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