公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-020

证券代码：834572 证券简称：恒缘新材 主办券商：万联证券

湖南恒缘新材科技股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于 2025 年 5 月 9 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会
议及 2025 年 5 月 28 日召开的 2025 年第二次临时股东会分别审议通过了《关于公司股
票定向发行说明书的议案》及其他相关议案。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 8 月 1 日向公司出具了《关于
同意湖南恒缘新材科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕1146 号）。
公司本次定向发行股票数量不超过 7,900,000 股（含），发行价格为每股人民币 5.00
元，募集资金总额人民币 39,500,000.00 元，募集资金用途全部用于偿还银行贷款。
2025 年 10 月 16 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南恒缘新材
科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2025]第 27-00004 号），对公司本次股票定向发行对象认购资金的缴付情况进行核验，确认本次股票发行共计募集资金39,500,000.00 元。

本次定向发行新增股份于2025年11月11日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司本次募集资金存储账户为公司的募集资金专项账户。为规范募集资金使用情况，公司已与主办券商万联证券、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司衡阳

公告编号：2026-020

分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公司严格按照《募集资金使用管理办法》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《湖南恒缘新材科技股份有限公司股票定向发行说明书》规定的用途使用。本次募集资金的管理不存在违反《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户存款余额列示如下：

开户银行 账 号 账户余额（元）

上海浦东发展银行股份有限公司 26610078801700001981 0
衡阳分行

注：公司已于2026年1月4日办理完成上述募集资金专用账户的注销手续。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

本次股票发行募集资金总额为 39,500,000.00 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司
累计实际使用募集资金 39,502,385.28 元(含利息收入 2,385.28 元及为支付 30 元银行
转账手续费转入的 30 元），剩余 0 元，根据股票定向发行说明书的规定，该募集资金的具体用途全部为偿还银行贷款。

公司于2025年11月14日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》。公司使用募集资金429.75万元进行置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金。本次募集资金置换严格按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《募集资金使用管理办法》等法律法规、相关业务准则和制度的规定执行,同时符合《湖南恒缘新材科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订）》确定的募集资金用途，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金实际使用……
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