公告日期：2026-04-17

首创证券股份有限公司

关于深圳市残友软件股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告
首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）作为深圳市残友软件股份有限公司（以下简称“残友软件”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，对残友软件2025年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

公司 2025 年度共完成 1 次股票发行，具体如下：

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《深圳市残友软件股份有限公司股票定向发行说明书》；并
于 2025 年 5 月 14 日经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过了该议案。议案
主要内容为拟定向发行 3,100,000 股股票，发行股票价格为 1.52 元/股，募集资金总额 4,712,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 6 月 17 日向公
司出具了《关于同意深圳市残友软件股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕859 号）。

截至 2025 年 6 月 27 日，公司本次发行实际募集资金总额为人民币 4,712,000
元，募集资金已全额划入公司募集资金专项账户，开户行为招商银行股份有限公司深圳梅林支行，账号为 755905139610001。深圳宣达会计师事务所（普通合伙）
对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 7 月 4 日出具《验资报
告》（宣达验字〔2025〕0001 号）。

公司在中国证券登记结算有限责任公司办理了新增股份的登记，新增股份于
2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况核查

（一）募集资金管理制度建立情况

2025 年 3 月 20 日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三
次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，上述议案已经 2025 年第二次临时股东会审议通过，《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露等要求。

（二）募集资金存放及三方监管协议签订情况

公司分别于 2025 年 3 月 20 日、2025 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第四
次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司在招商银行股份有限公司深圳梅林支行开立了募集资金专户，账户具体信息如下：

开 户 行：招商银行股份有限公司深圳梅林支行

账户名称：深圳市残友软件股份有限公司

账 号：755905139610001

自 2025 年 12 月 15 日起，公司持续督导券商变更为首创证券股份有限公司
（以下简称“首创证券”）；公司与招商银行股份有限公司深圳梅林支行、首创证
券股份有限公司于 2026 年 2 月 11 日签订了《募集资金专户三方监管协议》。
三、募集资金的实际使用情况核查

（一）募集资金实际使用情况

截至2025年12月31日，本次募集资金的具体使用情况如下：

项目 金额

一、募集资金总额 4,712,000.00

加：利息收入 2,359.24

二、可供使用的募集资金金额 4,714,359.24

三、募集资金实际使用金额 2,035,802.11

其中：1、补充流动资金 2,035,802.11

1.1 支付职工薪酬 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。