公告日期：2019-04-19

国金证券股份有限公司

关于厦门飞博共创网络科技股份有限公司股票发行之

2018年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为厦门飞博共创网络科技股份有限公司（以下简称“飞博共创”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，通过日常了解、核查银行流水单、查阅会计记录、获得相关声明资料等方式对2016年5月发行股票募集资金存放和使用情况进行专项核查，出具《国金证券股份有限公司关于厦门飞博共创网络科技股份有限公司股票发行之2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》。

一、募集资金基本情况

2016年3月17日，厦门飞博共创网络科技股份有限公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《厦门飞博共创网络科技股份有限公司股票发行方案》。依据发行方案，公司向其实、孔德菁、熊俊、陈伟星、许毅天五位自然人合计发行718,700股，每股65.00元，占发行后总股本比例为6.08%，拟募集资金46,715,500元。

截至2016年3月29日止，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2016）第350ZB0027号《验资报告》，发行对象累计实际认购718,700股，实际认购金额46,715,500元。

2016年4月19日，飞博共创取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函（2016）3164号《关于厦门飞博共创网络科技股份有限公司股票发行登记的函》，确认公司本次股票发行718,700股，其中限售0股，不予限售718,700股。

2016年5月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，在取得股份登记函之前公司并未使用相关资金，新增股份于2016年6月6日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理和存放情况

厦门飞博共创网络科技股份有限公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定管理募集资金存放及使用。公司还根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等的要求，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。2018年度，厦门飞博共创网络科技股份有限公司募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定的情形。

本次募集资金于申报受理时未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商国金证券及银行签订《募集资金三方监管协议》。公司目前已于2016年9月12日，与招商银行厦门分行火炬支行、国金证券签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为592902762610401，符合《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》相关规定。

2016年9月9日，公司已将本次发行股票募集资金的余额从公司基本账户转入该专户，对募集资金实行专户存储，保证专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

飞博共创本次通过股票发行募集的资金用于补充公司流动资金。

公司本次募集资金共计46,715,500.00元，已于2016年9月9日将本次发行股票募集资金的余额存入账号为592902762610401的专户。截至2018年12月31日，本次募集资金已实际使用46,812,315.08元，实际余额0元。鉴于本次发行募集资金全部使用完毕，公司募集资金专户于2018年11月9日注销。

本次公司募集资金实际使用情况具体如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 46,715,500.00

减：发行费用 ……
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