公告日期：2019-08-02

公告编号：2019-021
证券代码：834626 证券简称：弗尔赛 主办券商：中泰证券
苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

截止 2018 年 12 月 31 日募集资金尚未使用完毕的股票发行基本
情况如下：

2018 年 6 月公司完成 2018 年第一次股票发行，募集资金
18,445,000.00 元，募集资金情况如下：

2018 年 04 月 09 日第一届董事会第十六次会议审议通过了《关
于<苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>
的议案》，并于 2018 年 04 月 26 日召开的 2018 年第一次临时股东大
会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 3,580,400 股，每股价格为人民币 5.27 元，预计发行募集资金总额不超过
18,868,708.00 元。截至 2018 年 05 月 10 日（认购截止日），公司实
际募集资金 18,445,000.00 元，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中兴财光华审验字(2018)第3O4019
号）审验。2018 年 6 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任

公告编号：2019-021
公司出具了《关于苏州弗尔赛能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。
二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《挂牌公司股票发行问题解答（三）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第七次会议、公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，股票发行公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届 开户企业 开户银行 银行账号 截止2019年6 备
次 月 30 日余额 注

2018 年 苏州弗尔赛能 中国银行昆 -

第一次 源科技股份有 山分行金浦 518371640917 0.00

限公司 支行

三、募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，2018 年 6 月公司完成的 2018 年第一次
股票发行募集资金已使用完毕，具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额（元）

一、期初募集资金余额 4,771,630.72

加：本期利息收入 8,988.25

减：手续费 505.00

公告编号：2019-021

二、本期可使用募集资金金额 4,780,113.97

三、本期实际使用募集资金金额 4,780,113.97

其中补充流动资金：

1、购买原材料 4,386,985.22

2、支付各类费用 ……
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