公告日期：2019-04-15

证券代码：834626 证券简称：弗尔赛 主办券商：中泰证券
苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

关于2018年募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

截止2017年12月31日募集资金尚未使用完毕的股票发行及2018年度完成的股票发行基本情况如下：

（一）2017年1月公司完成2016年第二次股票发行，募集资金49,949,257.80元，募集资金情况如下：

2016年11月17日第一届董事会第八次会议审议通过了《关于<苏州弗尔赛能源科技股份有限公司2016年第二次股票发行方案>的议案》，并于2016年12月5日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过10,427,820股，每股价格为人民币4.79元，预计发行募集资金总额不超过49,949,257.80元。截至2016年12月14日（认购截止日），公司实际募集资金49,949,257.80元，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：304247）审验。2017年1月4日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于苏州弗尔赛能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

（二）2018年6月公司完成2018年第一次股票发行，募集资金18,445,000.00元，募集资金情况如下：

2018年04月09日第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于<苏州弗尔赛能源科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案>的议案》，并于2018年04月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过3,580,400股，每股价格为人民币5.27元，预计发行募集资金总额不超过18,868,708.00元。截至2018年05月10日（认购截止日），公司实际募集资金18,445,000.00元，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中兴财光华审验字(2018)第3O4019号）审验。2018年6月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于苏州弗尔赛能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。
二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《挂牌公司股票发行问题解答（三）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第七次会议、公司2016年第四次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，股票发行公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元
发行 开户企 开户银 银行账号 截止2018年12 备
届次 业 行 月31日余额 注
苏州弗 交通银 -
2016 尔赛能 行昆山

年第 源科技 高新区 325391455018800008543 1,749.00

二次 股份有 支行

限公司

苏州弗 中国银 -

2018 尔赛能 行昆山

年第 源科技 分行金 518371640917 4,771,630.72

一次 股份有 浦支行

限公司

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。
三、募集资金的实际使用情况

（一）截至2018年12月31日，2017年1月公司完成的2016年
第二次股票发行募集资金已使用完毕，专户余额为专户存款利息
余额，具体使用使用情况如下：

单位：人民币元
项目 金额（元）

一、期初募集资金余额 17,067,279.54
加：本期利息收入 ……
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