公告日期：2019-04-02

证券代码：834641 证券简称：中广影视 主办券商：东海证券

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，公司董事会对公司自2018年1月1日至2018年12月31日期间募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、专项核查范围

公司自2018年1月1日至2018年12月31日期间募集资金的存放及使用情况。

二、募集资金基本情况

2016年4月27日，公司召开中广影视第一届董事会第六次会议，审议通过《关于股票发行方案的议案》、《关于审议附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司

股票发行相关事宜的议案》、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，并于同日披露《第一届董事会第六次会议决议公告》、《第二次定向增发股票发行方案》（已取消）、《2016年第一次临时股东大会通知公告》；2016年5月13日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过上述议案并于同日披露《2016年第一次临时股东大会决议公告》。

根据2016年8月8日全国中小企业股份转让系统发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）等有关规定，2016年12月8日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订股票发行方案的议案》，并于同日披露《第一届董事会第十四次会议决议公告》、《第二次定向增发股票发行方案》（更正公告）、《第二次定向增发股票发行方案》（更正后）、《2016年第四次临时股东大会通知公告》；2016年12月23日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过上述议案并于同日披露《2016年第四次临时股东大会决议公告》。

公司此次定向发行为不确定对象的股票发行，公司部分原在册股东拟认购本次定向发行的股票，根据全国中小企业股份转让系统的最新业务参考，公司决定重新审议《第二次定向增发股票发行方案》，涉及的原在册股东对本次股票发行方案审议程序予以回避表决。2017年7月27日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于股票发行方案的议案》，公司《第二次定向增发股票发行方案》具

体内容不变，以2016年12月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告为准，并于同日披露《第一届董事会第十八次会议决议公告》、《2017年第三次临时股东大会通知公告》；2017年8月11日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过上述议案并于同日披露《2017年第三次临时股东大会决议公告》。

在《第二次股票发行认购公告》中，公司公告了本次募集资金缴款账户杭州银行股份有限公司文创支行，缴款账号：3301040160007806568。本次发行股票的认购方认购款合计99,106,391.44元，于2017年8月18日至8月24日缴存进公司三方监管账户内。

2017年9月6日，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具[2017]京会兴验字第11000009号《验资报告》。根据该《验资报告》，截至2017年8月24日，公司已收到10名认购人认购的资金99,106,391.44元。

公司本次股票定向发行经向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）报送全部备案材料，于2017年9月11日取得《关于浙江东阳中广影视文化股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5523号）。

截至2017年9月11日，公司共募集资金99,106,391.44元，存放于开户行：杭州银行股份有限公司文创支行，账户：3301040160007806568。不存在提前使用股票发行募集的资金的情况。

三、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

为规范后续募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已于2016年8月26日召开2016年第二次临时股东大会审议通过《募集资金……
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