
公告日期:2025-04-22
公告编号:2025-024
证券代码:834693 证券简称:金陵电机 主办券商:申万宏源承销保荐
上海金陵电机股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
公司及下属子公司上海誉盈光电科技有限公司、吉旸国际贸易(上海)有限公司、上海金陵电机(江苏)有限公司拟与中国电子科技财务有限公司(以下简称“集团财务公司”)续签财务结算业务相关协议,分别为《人民币结算账户管理协议》、《网上金融服务系统客户服务协议》。
上述协议需公司股东大会审议通过后方能签订。
(二)表决和审议情况
2025 年 4 月 18 日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议了《关联交易
的议案》,因董事陆建峰、杨亚、田杰、季芳为关联董事回避表决。根据公司《关联交易管理办法》本次关联交易尚需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:中国电子科技财务有限公司
住所:北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层
注册地址:北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层
注册资本:580000 万元
主营业务: 许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可
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证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
法定代表人:杨志军
控股股东:中国电子科技集团有限公司
实际控制人:中国电子科技集团有限公司
关联关系:公司与集团财务公司的同一实际控制人为中国电子科技集团有限公司(以下简称“中国电科”)。 集团财务公司为公司的关联法人,拥有金融许可资质,为集团成员单位承担资金结算、贷款融资与投资理财等金融服务。
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
1、存款服务:集团财务公司(以下简称:乙方)吸收公司(以下简称:甲方)存款的价格,不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。
2、贷款服务:乙方向甲方发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和乙方相关管理办法执行,在签订每笔贷款合同时,双方依据当时的市场行情进行协商,对贷款执行利率做适当调整,同时不高于甲方同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。
3、结算服务:结算费用均由乙方承担,甲方不承担相关结算费用。
4、其他服务:乙方为甲方提供其他服务所收取的费用,应遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
(二)交易定价的公允性
未对公司持续经营能力、损益及资产情况产生不良影响,未对公司的独立性产生不利影响,不存在损害其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
(一)服务内容
乙方根据中国银行保险监督管理委员会批准的经营范围,向甲方及其控股子公司提供以下主要金融服务业务:
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1、存款服务:甲方在乙方开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在乙方开立的存款账户,存款形式包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;
2、结算服务:乙方为甲方提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;
3、综合授信服务:在符合国家有关法律法规的前提下,乙方根据甲方经营和发展需要,为甲方提供综合授信服务,甲方可以使用乙方提供的综合授信办理包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理、及其他形式的资金融通业务;
4、其他金融服务:乙方将按甲方的指示及要求,向甲方提供其经营范围内的其他金融服务(包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等),乙方向甲方提供其他金融服务前……
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