公告日期：2023-01-18

公告编号：2023-001

证券代码：834727 证券简称：天茂新材 主办券商：中泰证券

山东天茂新材料科技股份有限公司

关于股票发行募集资金专用账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022 年 5 月份公司完成 2022 年第一次股票发行，募集资金 11,750,000.00

元，募集资金情况如下：

2022 年 3 月 30 日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过关于《山东

天茂新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案，并于 2022 年

4 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。公司发行不超过 470 万股，每

股价格 2.5 元，预计发行募集资金不超过 11,750,000.00 元，募集资金用途：补充流动资金。

2022 年 4 月 29 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对

山东天茂新材料科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1023 号）。

截止 2022 年 5 月 10 日（认购截止日），公司实际募集资金 11,750,000.00 元，

2022 年5 月11 日，公司与主办券商、齐鲁银行股份有限公司济南天桥支行，签署了

《募集资金专户三方监管协议》。2022 年 5 月 11 日，永拓会计师事务所（特殊普通

合伙）出具了永证验字（2022）第210018 号《验资报告》。

2022 年5 月24 日，新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第二

公告编号：2023-001

次会议、2021 年年度股东大会审议通过《募集资金管理制度》。公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次募集的资金进行专户管理。

（二）募集资金专户存储情况

届次 开户银行 银行账号 截止 2023 年 1 备注

月 16 日余额

2022 年第一次 齐鲁银行股份有限公司 866110081014210 0.00

股票发行 济南天桥支行 14985

三、截止2023 年1 月16 日募集资金的实际使用情况

项目 金额

一、募集资金总额 11,750,000.00

加：利息收入 7,876.83

减：手续费、工本费等 177.77

二、可使用募集资金金额 11,757,699.06

三、实际使用募集资金金额 11,754,051.99

其中：

购买原材料款 11,754,051.99

四、注销时转入公司账户（利息收入） 3,647.07

五、期末余额 ……
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