公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-100

证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰海通
中国投融资担保股份有限公司

债券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 债券情况概述
（一） 债券基本情况

1、 债券全称：中国投融资担保股份有限公司 2025 年面向专业投资者公
开发行可续期公司债券（第一期）；

2、 债券简称：25 中保 Y1；

3、 债券代码：244353；

4、 债券类型：公开发行公司债券；

5、 发行交易场所：上海证券交易所；

6、 票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行；
7、 发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行；

8、 发行规模：本期债券发行规模 4 亿元；

9、 发行日期：2025 年 12 月 8 日；

10、 票面利率：本期债券票面利率 1.98%；

11、 兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式
及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的
相关规定办理。

（二） 审议和表决情况

公司分别于 2025 年 6 月 30 日、2025 年 7 月 18 日召开公司第四届董事会

公告编号：2025-100

第十三次会议、公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司面
向专业投资者公开发行可续期公司债券的议案》，详见公司分别于 2025 年 7 月
2 日、2025 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露
的《中国投融资担保股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》及《中 国投融资担保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》。
（三） 部门审批情况

本次公开发行可续期公司债券经中国证券监督管理委员会 2025 年 11 月
13 日签发的《关于同意中国投融资担保股份有限公司向专业投资者公开发行 可续期公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2515 号）注册。
二、 公司基本情况

挂牌公司信用等级：AAA

2024 年 12 月 31 日资产总额：27,859,518,564.22 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：不适用

2024 年 12 月 31 日净资产：11,691,503,161.80 元

2024 年营业收入：3,440,335,830.04 元

2024 年税前利润：2,308,293,520.15 元

2024 年净利润：1,366,226,276.10 元

2024 年流动比率：不适用

2024 年速动比率：不适用

2024 年资产负债率：58.03%
三、 债券的主要条款

1、 债券期限：本期债券基础期限为 2 年，以每个基础期限长度为一个周
期，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选
择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则
全额到期兑付；

2、 起息日期：本期债券的起息日为 2025 年 12 月 9 日；

公告编号：2025-100

3、 利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息
登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息
期间的债券利息；

4、 付息日期：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券
的付息日为 2026 年至 2027 年间每年的 12 月……
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