公告日期：2020-04-20

证券代码：834804 证券简称：正济药业 主办券商：兴业证券
江苏正济药业股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定江苏正济药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董
事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项报
告。

一、募集资金基本情况

2017 年 4 月 26 日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任
公司《关于江苏正济药业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2448 号文）的确认，发行人民币普通股 9,000,000股，每股发行价为人民币 9.20 元，共募集资金总额为人民币82,800,000.00 元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月12日出具的《验资报告》（信会师报字（2017）第 ZA12448 号）进行了审验确认。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

截至 2019 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额
（元）

招商银行南京分 125907462410101 15,000,000.00 369,713.32
行湖南路支行

招商银行大丰支 515900390210101 15,520,031.31
行 67,800,000.00

中国建设银行日 37050171960800000641 1,030,411.06
照北京路支行

二、募集资金管理情况

根据公司于 2017 年 4 月 5 日披露的《股票发行认购公告》，公司
此次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：招商银行南京分行湖南路支行，银行账号：125907462410101）。

公司已经于 2017 年 3 月 20 日第一届第十一次董事会、2017 年 4
月 5 日 2017 年第二次临时股东大会审议通过公司《关于制定<江苏正济药业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于设立募集资金专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》等与本次股票发行相关的议案。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司本次股票发行的募集资金已存放于公司董事会为本次发行批准
设立的募集资金专项账户；2017 年 4 月 11 日，公司与主办券商、招
商银行南京分行湖南路支行签订《募集资金三方监管协议》。

公司于 2017 年 8 月 18 日第一届董事会第十四次会议、2017 年 9
月 11 日第四次临时股东大会审议通过了《关于对外投资并设立子公司的议案》、《关于设立子公司募集资金专户及签订<募集资金三方监
管协议>的议案》。2017 年 9 月 19 日，公司设立子公司盐城正济药业
有限公司（以下简称“盐城正济”）并完成工商注册登记手续。2017年 9 月 22 日，盐城正济开立了子公司募集资金专户，户名为盐城正济药业有限公司，开户银行为招商银行盐城分行大丰支行，银行账号
为 515900390210101。公司、主办券商与招商银行已于 2017 年 9 月
30 日签订了《募集资金三方监管协议》。2017 年 10 月，公司将本次募集资金中计划用于创新原料药及中间体生产基地项目建设的6,780.00 万元划入盐城正济开立的募集资金专户。

公司于 2019 年 8 月 5 日第二届董事会第三次会议、2019 年第二
次临时股东大会审议通过了《关于对外投资并设立子公司的议案》、《关于变更部分募集资金实施主体的议案》，将创新原料药及中间体生产基地项目建设实施主体变更为日照正济药业有限公司。2019 年 8月 30 日，公司设立子公司日照正济药业有限公司（以下简称“日照
正济”）并完成工商注册登记手续。2019 年 9 月 6 日，日照正济开立
了子公司募集资金专户……
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