公告日期：2019-04-25

证券代码：834824 证券简称：永盛科技 主办券商：财通证券
浙江永盛科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照本公司修定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司2018年年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司自挂牌以来共完成1次股票发行。

经2017年4月28日第一届董事会第十三次会议、2017年5月15日2017年第三次临时股东大会通知审议通过，公司向浙江智杰阀业有限公司（以下简称智杰阀业）、杭州艾诺流体控制仪表有限公司（以下简称艾诺流体）、杭州富阳南方阀业有限公司（以下简称南方阀业）、阿拉山口市中鼎盈谷股权投资有限合伙企业（以下简称中鼎盈谷）四名机构投资者发行不超过410.80万股（含410.80万股），每股发行价格3.30元。其中，用实物资产认购的不超过310.80万股（含310.80万股），用现金进行认购的募集资金总额不超过人民币
330.00万元（含330.00万元）。

本次募集资金已由中鼎盈谷在2017年7月5日17时前将本次股份认购款全额汇入《股票发行认购公告》指定的缴款账户杭州银行股份有限公司富阳支行3301040160007482493，本次募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会验[2017]4361号《验资报告》予以确认。

（二）本期间使用金额及结余情况

公司该次发行股票募集资金人民币3,300,000元，公司已设立募集资金专项账户（银行：杭州银行股份有限公司富阳支行；账号：3301040160007482493）。截至2017年9月8日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函（股转系统函[2017]5441号），截至该日之前，该账户每日存款余额不低于募集资金总额330.00万元，公司不存在提前使用募集资金的情况。

截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金净额3,302,237.93元（含收到的利息扣除手续费净额2,237.93元），其中2018年度累计使用募集资金112.53元（含收到的利息扣除手续费净额112.53元）。

公司该次募集资金专户于2018年8月9日销户，截至2018年8月9日销户止，公司募集资金专户余额为0.00元；截至2018年12月31日，公司募集资金专户余额为0.00元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。公司已于2017年4月28日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于制订<募集资金管理制度>的议案》、《关于开设募集资金专项账户的议案》等议案，并于同日在全国股转系统网站平台披露；2017年5月15日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于制订<募集资金管理制度>的议案》。

（二）募集资金三方监管协议情况

2017年7月6日，公司与财通证券、杭州银行股份有限公司富阳支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利及义务，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截至本核查报告出具日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，本公司有1个募集资金专项账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元
开户银行 银行账户 专户余额 备注
杭州银行股份有限 该账户
3301040160007482493 0.00

公司富阳支行 ……
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