公告日期：2015-09-29

上海名颂科技股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二〇一五年九月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者认真阅读本公开转让说明书全文，并特别注意下列风险：

一、对供应商依赖的风险

公司作为苹果华东地区授权经销商，报告期内，公司的主要销售产品大部分均由苹果全国授权分销商英迈投资中国有限公司供应，2013年、2014年、2015年1-5月占比分别为99.90%、91.32%和96.90%。虽然公司与苹果已有多年的合作关系，但还是存在上游供应商终止与公司合作，即对供应商依赖的风险。

二、关联交易风险

2013年度、2014年度以及2015年1-5月，公司对关联方实现的营业收入占公司营业收入总额的比例分别为63.78%、51.38%和0%，报告期内，公司营业收入存在对关联方较为依赖情形。最近一期，公司未与关联方发生交易，公司营业收入存在下降风险。

三、2015年1~5月利润形成提示

2015年1~5月形成203.54万净利润利润主要系因为本期关联方占用资金问题解决，而使得上期计提的坏账准备转回形成。除此影响外，2015年1~5月，公司仍然存在经营性亏损，提请投资者予以注意。

四、营业收入下降的风险

2013年、2014年、2015年1~5月，公司的营业收入分别为52,118.99万元、19,843.71万元、3,400.76万元。报告期内，公司营业收入有所下滑，提请关注营业收入下降给公司带来的经营风险。

五、资金短缺风险

公司通过长期的经验积累，对产品销售的协调和货品供应的安排已经拥有一

套较为成熟的操作方式。但在生产商新产品发售时期，公司需要进行大量的囤货以把握住新产品投向市场时所带来的销售旺季。大批量的囤货会给公司的资金链带来一定的压力。因此，公司存在资金链短缺的风险。

六、存货计提减值的风险

截至2015年5月31日，公司存货的余额为1,277.47万元，占总资产的比重为47.13%。公司存货主要为用于采购的苹果系列电子产品，余额较大，占资产总额比重较高。由于电子产品更新换代周期较快，若公司无法有效消化存货，将面临计提存货跌价准备的风险。

七、公司现金流不足的风险

2013年、2014年、2015年1~5月，公司经营性现金流净额分别为-2,987.29万元、-343.99万元、924.36万元。报告期内，公司累计经营性现金净流出-2,406.93万元。若公司未来无法通过日常经营或者融资获得充足的现金流入，公司将面临现金流不足的风险。

八、实际控制人、控股股东不当控制风险

公司实际控制人为李铭、管乐夫妇，直接或间接持有87.02%的公司股份。若实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

释义

在本股份转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

一、基本术语

公司、本公司、名颂科

指 上海名颂科技股份有限公司

技

名颂电子 指 上海名颂电子科技有限公司

名衍集团 指 公司控股股东，上海名衍控股集团有限公司

岁昌通信 指 上海岁昌通……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。