公告日期：2018-08-07

公告编号：2018-021
证券代码：834862 证券简称：炫伍科技 主办券商：安信证券
上海炫伍科技股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关规定，上海炫伍科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会安排有关部门专人对公司2018年半年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：一、募集资金基本情况
（一）第一次股票发行

2017年3月9日，公司第一届董事会2017年第一次会议审议通过了《关于上海炫伍科技股份有限公司股票发行方案的议案》，2017年3月27日公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。本次股票发行共发行股票130万股，每股价格为人民币8.75元，募集资金总额11,375,000.00元。公司于2017年3月29日至2017年4月5日收到认购人缴存的股份认购款11,375,000.00元，缴存银行为交通银行上海金沙江路支行，账号为310066014018800015362，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字[2017]000293号验资报告。公司于2017年7月4日收到股转系统函[2017]4047号《关于上海炫伍科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。新增股份于2017年7月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
（二）第二次股票发行

2017年8月1日，公司第一届董事会2017年第三次会议审议通过了《关于上海炫伍科技股份有限公司股权激励股票发行方案的议案》，2017年8月21日

公告编号：2018-021
公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。本次发行股票167,100股，募集资金总额为334,200.00元。公司于2017年8月23日至2017年9月29日收到认购人缴存的股份认购款334,200.00元，缴存银行为中国银行股份有限公司上海市愚园路支行，账号为440374055529，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字[2017]000881号验资报告。公司于2018年2月13日收到股转系统函[2018]693号《关于上海炫伍科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。新增股份于2018年3月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放及管理情况

公司两次定向发行的账户均为募集资金专项账户，且与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。

上述募集资金均不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。
三、募集资金的实际使用情况
（一）第一次股票发行

公司第一次股票发行募集资金用于汽车交互体验式虚拟现实平台建设项目、产能优化升级项目、补充流动资金。募集资金具体用途如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 11,375,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 64,445.55
二、募集资金使用

汽车交互体验式虚拟现实平台建设项目 3,904,742.84
产能优化升级项目 1,030,358.00
补充流动资金 3,375,000.00
三、尚未使用的募集资金余额 3,129,344.71
截至2018年6月30日，……
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