公告日期：2019-04-22

证券代码：834865 证券简称：琴海数码 主办券商：财富证券
湖南琴海数码股份有限公司

2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，湖南琴海数码股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将2018年年度募集资金的存放与使用的核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于2017年3月30日召开了第一届董事会第十八次会议，2017年4月17日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《2017年度第一次股票发行方案》，并于2017年6月21日经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函【2017】3278号），公司本次股票发行对象为7名自然人投资者，此次公司共发行股票12,000,000.00股，发行价格为每股1.5元人民币，募集资金总额为人民币18,000,000.00元，截至2017年5月11日止，上述资金全部到位，缴存公司在兴业银行股份有限公司长沙星沙支行的账户（账号：368180100100225111），并由据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证核实后于2017年5月19日出具瑞华验字【2017】62060001号验资报告。全部新增股份于2017年7月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据《2017年度第一次股票发行方案》，本次募集资金主要用于补充偿还购置土地时向股东借款后产生的运营资金缺口及琴海数码科技产业园前期建设。

二、募集资金存放和管理情况

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》，将募集资金存放账户（账户名称：湖南琴海数码股份有限公司；开户银行：兴业银行股份有限公司长沙星沙支行； 银行账号：368180100100225111）作为定向增发存放募集资金专用管理账户，对资金进行管理和使用，并已与主办券商西南证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，接受针对募集资金使用的三方监管。
公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规则执行对上述募集资金的管理。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司《2017年度第一次股票发行方案》公告，本次募集资金主要用于进一步拓展业务，补充营运资金，增强资本实力，改善经营情况，促进公司进一步发展，具体如下几个方面：

（1）补充偿还购置土地时向股东借款后产生的运营资金缺口人民币壹仟零贰拾伍万元整（10,250,000元）；

（2）琴海数码科技产业园前期建设资金投入人民币柒佰柒拾伍万元整（7,750,000元）。

根据公司的实际情况，对资金有较高的需求，在不违背发行股票目的的前提下，拟将募集资金用途进行变更，保证公司业务稳定发展。基于原募集资金用途规范使用后，经2017年8月4日第一届董事会第二十次会议、2017年8月23日2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，并作出了《关于变更募集资金用途的公告》，公告编号为2017-026，变更后的募集资金用途明细如下：

序号 项目 金额（元）
1 补充偿还购置土地时向股东借款后产生的运营资金缺口 7,250,000.00
2 琴海数码科技产业园前期建设资金投入 7,750,000.00

3 偿还银行贷款 3,000,000.00
合计 18,000,000.00
后鉴于公司实际运营情况及其他原因，经2018年6月12日第二届……
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