公告日期：2015-09-29

北京恩瑞达科技股份有限公司
公开转让说明书
主办券商
二〇一五年九月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
基于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别关注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。
一、下游行业集中的风险
公司以油气田环保服务、增产增注服务、数字化信息服务、石油专用设备及试剂贸易为主营业务。客户均属于油气田开采行业；公司业务直接受到油气开发、生产的投资规模及油气价格的影响。2014年以来国际石油供给不断增加，需求相对不足，导致油气价格持续低迷，一定程度上抑制、延迟了油气公司开发及生产的投资，从而减少、延缓了对本公司产品及技术服务的需求，已对公司的经营发展带来了不利影响；未来，不排除油气价格低迷的现状还将持续，油气公司开发及生产的投资规模进一步萎缩，公司的经营发展可能还将进一步受到不利影响。
二、大客户依赖风险
报告期内，公司2013年、2014年、2015年1-5月对前五大客户的累计销售额占当期销售总额的93.34%、87.86%、98.72%，其中对中国石油天然气股份有限公司的收入占比分别为85.97%、78.03%、94.48%，对单一客户的销售占比较高，虽然公司同客户的业务关系良好，但短期内如果与客户的合作关系发生变化，则可能对公司的业绩产生不利影响。
三、应收账款不能及时收回的风险
公司的客户主要为中国石油天然气股份有限公司下属的子分公司，工程项目价款结算手续复杂、耗时较长，往往存在付款不及时的情况，各期末公司应收账款占流动资产和营业收入的比例较大。2013年、2014年各期末，公司应收账款净额分别为90,354,302.94元、102,391,013.44元，占流动资产的比例分别为
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65.68%、70.90%，占各期营业收入的比例分别为69.00%、62.16%，如果应收账款不能及时收回，将会影响公司资金的周转，导致公司的运营能力下降。
四、公司经营季节性波动的风险
公司收入确认依据是客户提供的工程收入确认单，而公司主要客户为中国石油天然气股份有限公司下属的子分公司，客户每年的第一季度是审批预算和制订采购计划的时间，招标、采购活动较少，一季度之后招标、采购活动逐步增加，并且在第四季度工程结算大幅增加，呈现较为明显的季节性，受此影响公司第四季度收入较前三季度大幅增加。尽管公司不断加大力度，努力使工程结算在全年均衡实施，但公司收入存在季节性波动的问题在短期内仍无法改变。
五、实际控制人控制的风险
公司实际控制人张晓瑞直接持有公司997.20万股股份，占公司股份总额的33.24%；间接控制公司1757.40万股，占公司股份总额的58.58%。张晓瑞共控制公司股份2754.60万股，占公司总股本的91.82%。实际控制人对公司实施有效控制，对公司稳定发展有着积极作用。但若公司内控制度不健全，则可能会产生实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。
六、所得税税率波动的风险
公司于2012年7月9日公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的编号为GF201211000898的高新技术企业证书，有效期为三年，公司2012年开始执行15%的企业所得税优惠税率，子公司西安奥腾于2012年11月13日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政局、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局核发的编号为GR201261000138的高新技术企业证书，有效期为三年，西安奥腾2012年开始执……
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