公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-007
证券代码：834954 证券简称：海德龙 主办券商：长江证券

厦门市海德龙电子股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,厦门市海德龙电子股份公司(以下简称
“公司”)董事会将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、股票发行基本情况

根据公司2022年6月23日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会
第六次会议审议通过并经公司 2022 年 7 月 10 日召开的 2022 年第二次临时股东
大会审议通过的《厦门市海德龙电子股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书》，公司采用定向发行方式向 1 名特定对象发行人民币普通股 1,777,778 股，每股实际发行价格为人民币 11.25 元，募集资金总额为人民币 20,000,002.50 元。本次募集资金用途为补充流动资金及对子公司投入。

2022 年 8 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了
《关于对厦门市海德龙电子股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1839 号）。

此次股票发行募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审

验，2022 年 8 月 15 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》
（大华验字【2022】000551 号）对上述募集资金予以验证。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对 2022 年第一次股票发行，2022 年 8 月 17 日，公司与长江证券及中国
农业银行股份有限公司厦门莲前支行签署了募集资金专户三方监管协议。本次股票发行新增股份于2022年9月15日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转
让。公司于 2022 年 9 月 11 日开始使用本次募集资金，不存在提前使用募集资金
的情况。
三、募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

账户名称 银行名称 银行账号 余额（元）

厦门市海德龙电子股份有限公 40386001040055644 58,369.19
司 中国农业银行股份有限

公司厦门莲前支行

安徽海德龙新材料有限公司 40386001040055735 19,217,725.
27

合计 19,276,094.
46

四、募集资金的实际使用情况

根据公司公开披露《厦门市海德龙电子股份有限公司 2022 年股票定向发行
说明书》，公司本次发行募集资金用途如下：

用途 预计明细用途 拟投入金额（元）

支付职工薪酬 4,000,000.00
补充流动资金

支付供应商货款 6,000,002.50

支付供应商款项（包括设备及材料采 ……
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