公告日期：2025-01-22

证券代码：834975 证券简称：新锐科技 主办券商：中信建投
浙江新锐焊接科技股份有限公司资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 1 月 21 日召开的第三届董事会第十七次会议审议
通过，无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江新锐焊接科技股份有限公司

资金管理制度

（2025 年 1 月修订）

第一章 总则

第一条 为加强浙江新锐焊接科技股份有限公司 (以下简称“公司”)资金
控制与管理，完善内控制度体系，健全资金统一调控管理制度，提高资金使用效率，控制财务风险，保障公司和全体投资者的合法权益，结合公司实际情况和《浙江新锐焊接科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国票据法》、《企业会计准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，特制定本制度。

第二条 公司资金管理遵循以下原则：

(一) 资金集中统一管理原则；

(二) 资金收支预算管理原则；

(三) 资金收支“两条线”原则；

(四) 量入为出、量力而行原则。

第三条 本制度所指资金，指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、金融票据、有价证券和其他货币资产。本制度所指资金管理范围包括投资资金、融资资金、营运资金。日常费用按公司的相关财务制度执行。

投资资金指对外风险和非风险投资、固定资产投资等资金支出；

融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入资金或提供对外担保等资金支出；

营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，管理重点为采购资金管理、应收预付管理、其他往来管理。

第四条 本制度适用于公司及下属子公司。

第二章 资金预算管理

第五条 公司资金实施预算管理，实现对子公司的资金集中统一管理。公司各业务部门、子公司的资金收支，必须按规定编制年度资金预算，经公司财务部初审、公司财务负责人复审，汇总呈报公司总经理办公会议或董事会批准后执行。
第六条 为实施公司的整体发展规划，提高经营效益，子公司除应按年度编制资金预算外，还应逐月编列资金预算表上报公司，由公司统筹计划使用。

第七条 预算内的支出，可以根据授权范围，由相关负责人审核批准使用；超过预算的支出，应由业务部门或子公司提出追加预算计划，按预算批准程序经批准后执行。

第八条 对于投资和融资，经审核批准后纳入预算管理。

第三章 投资资金管理

第九条 运用公司资金进行对外投资、收购资产、委托理财限的审批权限
根据公司《对外投融资管理制度》的相关规定，履行内部决策程序，由总经理、董事会或股东会审批。

第十条 公司投资项目，由相关部门在充分调研分析的基础上编制投资项
目可行性研究报告及相关文件，根据《公司章程》等相关规定及程序，经总经理、董事会或股东会审议通过后，制定具体实施方案和工作计划，实施投资活动。

第四章 融资资金管理

第十一条 公司融资事项，由资金使用部门提出申请，经财务部初审，按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定及程序，经总经理、董事会或股东会审议通过后具体实施。

第十二条 董事会在股东会授权范围内，对公司资产抵押、流动资金贷款等事项作出决议。

第十三条 董事会或股东会决议通过的总体授信范围内的流动资金贷款，由总经理审批。

第十四条 子公司对外融资必须向公司提出融资申请，履行公司内部审批程序并报公司批准后对外筹资。申请借款的子公司应配合公司财务部的筹资工作，按规定提供借款所需相关资料。

第十五条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外担保、抵押。

第十六条 未经公司批准，子公司不得自行实施资产抵押，不得自行向第三方提供担保，各关联公司间也不得自行相互提供担保。

第五章 营运资金管理

第十七条 公司银行账户由财务部统一开立和管理。未经公司批准，各业务部门不得开设银行账户。子公司应在公司指定的银行开设银行账户，未经公司批准，不得……
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