
公告日期:2015-12-07
北京网库信息技术股份有限公司
BEIJINGWANGKUINFORMATIONTECHNOLOGYCO.,LTD
(北京市海淀区北四环中路209号G座5302室)
公开转让说明书
推荐主办券商
(四川省成都市青羊区东城根上街95号)
二〇一五年十月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项:
一、增长持续性风险
公司在互联网电子商务行业经过了多年的经营与发展,公司在行业内率先主打以单品为核心的电子商务模式。报告期内,公司业务收入的增长主要依赖单品网上线数量的增加,但是单品网平台的数量空间是有限的。仅仅依靠单品网建设,公司很难长期保持高速的增长。如果公司不能围绕单品电子商务平台,从电商人才培训、电子商务在线交易等方面拓展新的业务收入渠道,公司将面临增长不能持续的风险。
随着互联网技术的不断发展变化,用户对互联网应用逐步深入,对服务需求更加个性化。如果公司不能正确判断、把握互联网行业的市场动态和发展趋势,实施自己的商业模式,也可能丧失增长持续性。
二、股权结构可能变动的风险
2015年8月,公司通过增资引进了两个资产管理计划作为新股东,资产管理计划的管理人为万家共赢资产管理有限公司。
2015年8月3日,公司第一大股东、实际控制人王海波与万家共赢资产管理有限公司签订了《〈北京网库信息技术股份有限公司增资协议〉之补充协议》,王海波在协议中向万家共赢资产管理有限公司承诺以下条款:
赔偿条款:若公司2015年7月1日至2016年6月30日期间净利润低于6,000万元,王海波须以经调整后的公司股价为基础,向万家共赢资产管理有限公司做出赔偿。
赔偿金额=6000万元-实际净利润×90%。
回购条款:若公司未能在2016年6月30日前完成在全国中小企业股份转让系统挂牌并做市,则万家共赢资产管理有限公司有权要求王海波回购此次增资新增的股份。
上述条款为公司第一大股东、实际控制人王海波对万家共赢资产管理有限公司的单方面承诺,内容不影响公司及其他股东的利益,条款合法有效。假使赔偿条件生效且王海波通过出让公司股份筹集赔偿金额,或回购条件成就并执行回购条款,将导致公司股权结构发生变化。
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三、竞争风险
公司所处的互联网行业具有典型的注意力经济的特征,因此,市场竞争格局将直接影响公司的盈利能力。以阿里巴巴和慧聪网为代表的B2B电子商务运营商主要运营行业类综合网站,通过海外融资及上市,发展迅猛,其已形成一定的规模,且具有行业覆盖面广的特点。
目前,公司的各个单品网与行业类综合网站的细分产品栏目存在竞争,但总体上是一种错位竞争的格局。今后,如果行业类综合网站改变经营策略,则有可能与公司目前的业务形成正面、直接的竞争。此外,在B2B电子商务运营商领域,今后也可能会涌现出新的竞争对手。因此,公司存在一定的竞争风险。
四、应收账款风险
2013年末、2014年末和2015年5月末,公司应收账款账面价值分别为5,789.29万元、3,739.02万元和3,158.39万元,占流动资产的比例分别为58.07%、39.90%和26.36%。截至2015年5月31日,账龄超过3年的应收账款占全部应收账款余额的28.61%。如果宏观经济形势、行业发展前景变化,个别主要客户经营状况发生困难,则公……
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