公告日期：2026-04-27

华安证券股份有限公司

关于四川天链机器人股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件规定，作为四川天链机器人股份有限公司（以下简称“公司”）的持续督导主办券商，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“主办券商”）对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2023年第一次股票发行情况

2023年1月3日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》；2023年1月19日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过上述议案。本次定向发行股票15,854,500股，每股发行价格为1.70元，募集资金总额26,952,650.00元，募集资金用于补充流动资金。募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验〔2023〕11-17号）审验确认。公司本次定向发行股票的新增股份于2023年8月17日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）2024年第一次股票发行情况

2024年11月7日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》；2024年11月22日，公司2024年第六次临时股东会审议通过上述议案。本次定向发行拟发行股票不超过8,000,000股，预计募集资金总额不超过80,000,000.00 元，实际发行股票数量为2,000,000股，实际募集资金总额为20,000,000.00元，募集资金用于补充流动资金。募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验〔2025〕11-5号）审验确认。公司本次定向发行股票的新增股份于2025年12月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理、提高募集资金使用效率，公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以确保募集资金按照《股票定向发行说明书》所规定的用途使用。
（二）募集资金存放情况

1、2023年第一次股票发行募集资金存放情况

本次定向发行股票，公司设立了募集资金专户（开户银行：中信银行温州瓯海支行，银行账号：8110801011502725391）。公司与中信银行股份有限公司温州分行、华西证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，保证专款专用。

2024年2月6日，公司主办券商由华西证券股份有限公司变更为华安证券股份有限公司。2024年3月7日，公司与中信银行股份有限公司温州分行、华安证券股份有限公司重新签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2、2024年第一次股票发行募集资金存放情况

本次定向发行股票，公司设立了募集资金专户（开户银行：中信银行温州瓯海支行，银行账号：8110801013703014387）。公司与中信银行股份有限公司温州分行、华安证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，保证专款专用。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

2025年度，公司不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）2023年第一次股票发行募集资金实际使用情况

报告期内，公司2023年第一次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（单位：元）

一、募集资金总额 ……
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