公告日期：2019-04-19

证券代码：835027 证券简称：江宸智能 主办券商：财通证券

宁波江宸智能装备股份有限公司

关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

宁波江宸智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定编制了2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告。一、2017年首次股票发行募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

经公司第一届董事会第十三次会议和2017年第四次临时股东大会批准，公司发行人民币普通股不超过800万股，每股面值1元，每股实际发行价格为人民币10.6364元，募集资金总额为人民币81,607,800元。该次发行已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验[2017]4932号验资报告。

募集资金于2017年10月11日存入募集资金专户：杭州银行宁波慈溪支行3302040160000406901账户，初始存放金额为81,607,800.00元。

2、募集资金使用情况

公司于2017年12月05日取得全国中小企业股份转让系统下发的《关于宁波江宸智能装备股份有限公司股票发行股份登记的函》，在取得股份登记函之前公司严格遵守承诺，并未提前使用募集资金。2017年12月11日，本次募集资金81,649,283.97元（含利息41,483.97元）从募集资金专户全部转入至公司杭州银行宁波慈溪支行3302040160000183831一般账户。截至2018年2月7日，本次股票发行募集资金已全部使用完毕。

根据股票发行方案，公司该次股票发行募集资金用于补充公司流动资金。

因公司相关工作人员对相关业务规则及募集资金管理制度理解不足，2017年12月11日，本次募集资金81,649,283.97元（含利息41,483.97元）从募集资金专户全部转入至公司杭州银行宁波慈溪支行3302040160000183831一般账户。截止2017年12月31日的募集资金具体使用情况详见公司于2018年4月20日披露的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2018年1月1日至2018年2月7日，本次募集资金使用完毕，公司募集资金使用相关的收付汇总如下：

1、杭州银行宁波慈溪支行一般账户

项目 明细 金额（元）

一、生产所需支付的费用 货款 2,300,628.53
二、转中国银行慈溪周巷 5,000,000.00
支行403964849462账户

三、转宁波银行宗汉支行 3,000,000.00
66050122000071541账户

合计： 10,300,628.53
2、中国银行宁波分行慈溪周巷支行账户

2018年1月公司将5,000,000.00元募集资金从杭州银行宁波慈溪支行3302040160000183831一般账户转入中国银行慈溪周巷支行403964849462账户。具体募集资金使用如下表：

项目 明细 金额（元）

货款、材料费、模具费 1,031,370.00
一、生产所需列支 工程款 864,000.00

劳务费 330,657.60

二、子公司出资款 子公司出资款 5,000,000.00
日常费用报销、差旅费、70,467.11

三、日常经营费用列出差备用金

支 电话费、保险费 31,857.43

分公司往来款 10,000.00

四、定增费用 ……
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