公告日期：2015-12-07

新疆瑞兆源生态农业股份有限公司
公开转让说明书
主办券商
国泰君安证券股份有限公司
二0一五年九月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
目录
公司声明......2
目 录......5
风险及重大事项提示......1
一、公司销售和采购的现金结算相对金额较高的风险......1
二、短期偿债压力的风险......1
三、库存量较高和应收账款快速增长的风险......1
四、业绩的季节性波动风险......2
五、运营资金不足引致的风险......2
六、市场过于集中的风险......2
七、仓储风险......2
八、税收优惠变动风险......2
九、自然灾害风险......3
十、原材料供应波动及价格波动风险......3
十一、实际控制人不当控制的风险......3
十二、公司治理的风险......4
十三、关联交易影响公司利润的风险......4
释 义......5
第一节公司基本情况......9
一、公司概况......9
二、股票公开转让概况......10
三、公司股权及股东情况......12
四、公司董事、监事、高级管理人员情况......24
五、报告期内公司主要会计数据和财务指标......27
六、挂牌尽职调查相关当事人情况......28
第二节公司业务与技术情况......30
一、公司主营业务、主要产品及用途......30
二、公司的组织架构及主要业务流程......33
三、公司关键资源......37
四、公司主要业务相关情况......46
五、公司的商业模式......58
六、公司所处行业基本情况......61
第三节公司治理......75
一、公司治理的建立健全与运行......75
二、公司及其控股股东、实际控制人报告期内是否存在违法违规及受处罚情况......78
三、合法规范经营......80
四、公司独立性......85
五、同业竞争......86
六、控股股东、实际控制人及其控制企业占用公司资金及被提供担保的情况......88
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况......88
第四节公司财务......93
一、 最近两年及一期的财务报表及审计意见......93
二、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计......111
三、报告期内主要会计数据和财务指标......125
四、报告期内利润形成的有关情况......133
五、报告期内主要资产情况及重大变动分析......144
六、报告期内主要债务情况......170
七、报告期内股东权益情况......183
八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况......185
九、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项......194
十、报告期内资产评估情况......194
十一、股利分配政策......195
十二、控股子公司及纳入合并报表的其他企业......196
十三、影响公司持续经营的风险因素......196
第五节 有关声明......……
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