公告日期：2024-04-25

东 海 租 赁
NEEQ: 835072
山东东海融资租赁股份有限公司

Shandong Donghai Financial Leasing Co., Ltd.
年度报告
2023

重要提示

一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、公司负责人刘德杰、主管会计工作负责人李那及会计机构负责人（会计主管人员）李那保证年度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
三、本年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
四、山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意
见的审计报告。
董事会就非标准审计意见的说明

山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)接受山东东海融资租赁股份有限公司（以下简称“公 司”）全体股东委托，审计公司2023年度财务报表，审计后出具了保留意见的审计报告。董事会根据股 转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述保留意见的审计 报告所涉及事项出具专项说明，具体如下：

一、 导致保留意见的事项

如财务报表附注十三、1所述，山东省东营市中级人民法院于2019年12月4日裁定批准的《山东大 海集团有限公司等五十七家公司合并重整计划》（以下简称“破产重整计划”）。截至2023年12月31日 止，东海租赁公司应收该等重整债权计人民币7,924万元。

根据破产重整计划，债权人可选择的清偿方式包括现金清偿的方案一、现金清偿与非现金清偿结 合的方案二和方案三。东海租赁公司选择的是方案三。方案三的清偿方式为与东海租赁公司处于同一 受偿顺序的其他债权一并由山东大海集团有限公司以后续资产变现和经营积累所得偿还。截至2023年 12月31日止，山东大海集团有限公司尚未做出偿还计划，亦无明确的偿还时间，致使我们对东海租赁 公司该等重整债权的可回收金额难以判断。

二、 董事会关于审计报告中保留意见所涉及事项的说明

公司董事会认为，山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表出具保留 意见审计报告，主要原因为公司选择的清偿方案为与公司处于同一受偿顺序的其他债权一并由山东大 海集团有限公司以后续资产变现和经营积累所得偿还，截止报告日，山东大海集团有限责任公司尚未 做出偿还计划，亦无明确偿还时间，董事会不能提供充分、适当的审计证据，该等破产重整债权的可 回收金额难以判断。

针对审计报告所述事项，根据目前实际经营情况，为改善公司持续经营能力，公司拟采取如下措 施：

1、针对已逾期诉讼的客户，督促律师加强可执行资产的回收；针对已逾期未诉讼的客户，积极 与客户进行洽谈协商，就到期融资租赁款或保理款共同制定偿还计划或展期方案，尽快回笼资金或让 业务正常履行，消除逾期对公司的影响；

2、针对公司控股股东的母公司山东大海集团有限公司破产重整债权清偿事项，密切关注山东大 海集团有限公司偿还计划，尽快收回应收破产重整债权，积极开展新的业务。

3、提高内控管理体系运行质量，通过建立和运行常态化的管理提升机制，降低管理成本及费用， 推进和保障本公司回归可持续发展轨道。

4、截至目前，虽然公司在经营上暂时遇到一定困难，但基于本公司在融资租赁行业多年所积累 的客户资源、声誉以及服务质量，本公司在自身采取措施、努力脱困解危的同时，通过开展新的租赁 业务、咨询服务业务等，增加公司收益。

三、 董事会意见

公司董事会认为：山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着严格、谨慎的 原则，对上述事项出具的保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司2023 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计 报告中所保留事项对公司的影响，积极改善公司持续经营能力，并完善公司治理体系，切实保障公司 及股东的权益。
五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”
对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请……
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