公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-012
证券代码：835073 证券简称：行知探索 主办券商:申万宏源

北京行知探索文化发展集团股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,北京行知探索文化发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2017年9月25日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《2017年第一次股票发行方案》，该议案于2017年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于北京行知探索文化发展集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7238号）确认，公司发行4,753,151股。此次股票发行价格为人民币4.5元/股，募集资金总额为人民币21,389,179.50元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月6日出具的瑞华验【2017】01620010号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户

公告编号：2019-012
存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2017年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、招商银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2018年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）
招商银行慧忠北里支行 110930154110802 21,389,179.50 201,202.73
合计 21,389,179.50 201,202.73
四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2018年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：
项目 金额（元）

募集资金总额 21,389,179.50
具体用途 累计使用金额 其中：2018年度
1、向全资子公司甘肃公司增资，由甘肃6,000,000.00

公司投资于戈壁清泉学院建设项目

2、冷湖火星小镇文化旅游开发有限公司6,750,000.00 6,750,000.00
注资

减：用途合计 12,750,000.00
减：截止期末银行理财资金余额 8,690,000.00
加：截止期末银行利息扣除银行手续费 252,023.23
净额

截至2018年12月31日募集资金余额 201,202.73

公告编号：2019-012
(二)募投资金使用的其他情况

公司2018年第一次临时股东大会决议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,根……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。