公告日期：2019-04-18

中银国际证券股份有限公司

关于北京讯腾智慧科技股份有限公司2018年度

募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国中小企业股份转让系统”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定，中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“主办券商”）作为北京讯腾智慧科技股份有限公司（以下简称“讯腾智科”或“公司”）发行股票的主办券商，现就讯腾智科2018年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查具体如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

公司于2017年11月17日在公司第一届董事会第十四次会议上审议通过了《关于＜公司股票发行方案＞的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过7,000,000股，每股价格为人民币16元，预计发行募集资金总额不超过112,000,000元，且该方案于2017年12月5日在公司2017年第三次临时股东大会上予以通过。公司在2017年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月21日出具的中汇会验汇2018]0320号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金68,000,000元。

2018年4月10日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函
(2018)[1338】号《关于北京讯腾智慧科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行4,250,000股，其中限售0股，不予限售4,250,000股。

（二）2018年度募集资金使用及结余情况

截至2018年12月31日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示：

项目 金额（人民币万元）

募集资金总额 6,800.00
实际募集资金净额 6,800.00
减：累计使用募集资金 6,580.84
其中：以前年度己使用金额 0.00
报告期使用金额 6,580.84
加：募集资金利息收入减手续费的净额 77.58
募集资金实际余额 296.74
二、募集资金存放管理情况

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《北京讯腾智慧科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据《北京讯腾智慧科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（一）募集资金管理内控制度的制定情况

2016年9月28日，公司第一届董事会第七次会议通过了《关于＜募集资金管理制度＞的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

2016年10月21日，公司2016年第三次临时股东大会通过了《关于＜募集资金管理制度＞的议案》。

《北京讯腾智慧科技股份有限公司募集资金管理制度》就募集资金的定义、存储、使用、用途变更、使用管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。该制度的制定与通过对公司募集资金的存储、管理与使……
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