公告日期：2020-03-17

公告编号：2020-016
证券代码： 835124 证券简称：泰坦科技 主办券商： 光大证券
上海泰坦科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会对公司自 2019 年 1 月以来募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本公司董事会保证本专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）2018 年第一次股票发行

2018 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于公司股票发行方案的议案》，本次股票发行价格为每股 18.18 元，发行数量不超
过 3,300,400 股（含 3,300,400 股），募集金额不超过 60,001,272.00 元（含
60,001,272.00 元）。2018 年 9 月 7 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审
议通过上述议案。

2018 年 9 月 10 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2018-030），规定认购对象的缴款截止日期为 2018年 9 月 26日。

2018 年 10 月 24 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“大信

公告编号：2020-016
验字【2018】第 4-00036号”《验资报告》，审验确认截至 2018 年 9月 21日止，公
司已收到 4 名机构股东缴纳的出资款合计人民币 60,001,272.00 元。

2018 年 11 月 15 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具
的《关于上海泰坦科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕
3813 号）文件，确认公司本次股票发行 3,300,400 股，其中 0 股为限售股份，
3,300,400股为非限售流通股份。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司上述发行股份募集的资金已使用完毕，使用情
况详见本专项报告“三、募集资金的实际使用情况”。

（二）2019 年第一次股票发行

2019 年 11 月 8日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于公司股票发行方案的议案》，本次股票发行价格为每股 29.63 元，发行数量为
4,387,445股，募集金额 129,999,995.35 元。2019 年 11 月 29 日，公司召开 2019年
第六次临时股东大会，审议通过上述议案。

2019 年 11 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2019-078），规定认购对象的缴款截止日期为 2019年 12 月 6日。

2019 年 12 月 5 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“大信
验字【2019】第 4-00030 号”《验资报告》，审验确认截至 2019 年 12 月 3 日止，
公司已收到 4 名机构股东缴纳的出资款合计人民币 129,999,995.35 元。

2019 年 12 月 18 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具
的《关于上海泰坦科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2019〕
5046 号）文件，确认公司本次股票发行 4,387,445 股，其中 0 股为限售股份，
4,387,445股为非限售流通股份。

截 至 2019 年 12 月 31 日， 公司 上述 发 行股 份募 集的资 金 余额 为
130,104,219.54 元（含利息），使用情况详见本专项报告“三、募集资金的实际使用情况”。

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