公告日期：2025-08-18

证券代码：835156 证券简称：丽江文旅 主办券商：开源证券
丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《拟
修订公司治理制度的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的对外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股
权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本条下款规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。

对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债券、委托理财等。

第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长
远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于降低公司财务费用，有利于提高公司的整体经济效益。

第四条 各项对外投资审批权均在公司，公司控股子公司（以下简称“子公
司”）无权批准对外投资。如子公司拟进行对外投资，应先将方案及相关材料报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由子公司实施。

第二章 投资决策

第五条 公司对外投资事项达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：
（一）对外投资涉及的资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计的合并报表后总资产的 50%以上，该对外投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）对外投资涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计的合并报表后净资产的 50%以上，且绝对金额超过 1500 万元，该对外投资涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（三）法律、行政法规、规章、规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及《公司章程》规定的须经股东会审议通过的其他对外投资情形。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上述对外投资涉及的成交金额是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

第六条 公司对外投资事项达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：
（一）对外投资涉及的资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计的合并报表后总资产的 10%以上，该对外投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）对外投资标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计的合并报表后营业收入的 20%以上，且绝对金额超过 500 万元；
（三）对外投资标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计的合并报表后净利润的 20%以上，且绝对金额超过 200 万元；

（四）对外投资涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计的合并报表后净资产的 10%以上，且绝对金额超过 300 万元，该对外投资涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（五）对外投资产生的净利润占公司最近一个会计年度经审计的合并报表后净利润的 20%以上，且绝对金额超过 500 万元；

（六）未达到上述（一）至（五）金额标准的其他证券投资、委托理财、风险投资等投资事项。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上述对外投资涉及的成交金额……
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