公告日期：2025-08-18

证券代码：835156 证券简称：丽江文旅 主办券商：开源证券
丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司防止控股股东、实

际控制人及其关联方占用公司资金制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于制定公司<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议
案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股
东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度

第一章 总则

第一条 为规范丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”)
的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规的
规定以及《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。

第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方与公司间的资
金往来管理。公司纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。公司控股股东、实际控制人及其关联方与公司纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。

第三条 本制度所称“占用公司资金”(以下简称“资金占用”)，包括以下
方式：

（一）经营性资金占用：指公司控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。

（二）非经营性资金占用：是指为控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其关联方偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其关联方的资金；为控股股东、实际控制人及其关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其关联方使用的资金。

第四条 公司控股股东应严格依法行使股东权利，对公司和公司股东负有诚
信义务，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益。公司控股股东、实际控制人及其关联方不得以任何方式占用公司资金。

第二章 防止资金占用的原则

第五条 公司在与控股股东、实际控制人及其关联方发生经营性资金往来
时，应当严格防止公司资金被占用。公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用及预付投资款等方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第六条 公司应当与控股股东、实际控制人及其关联方的人员、资产、财务
分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的人员应当
晰，不被控股股东、实际控制人及其关联方占用或支配。

第七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控
制人及其关联方使用：

（一）为控股股东、实际控制人及其关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；

（二）有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；

（三）委托控股股东、实际控制人及其关联方进行投资活动；

（四）为控股股东、实际控制人及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价的情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；

（五）代控股股东、实际控制人及其关联方偿还债务；

（六）控股股东、实际控制人及其关联方不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成债务；

（七）与控股股东、实际控制人及其……
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