公告日期：2025-04-22

天风证券股份有限公司

关于北京凯德石英股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为北京凯德石英股份有限公司（以下简称“凯德石英”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对凯德石英 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、 募集资金基本情况

公司自 2015 年 12 月挂牌以来共进行了三次股票定向发行、一次股票公开发
行。其中，2016 年定向发行募集资金已于 2017 年 12 月 31 日前全部使用完毕，
2017 年定向发行募集资金已于 2022 年 12 月 31 日前全部使用完毕，2020 年定向
发行募集资金已于 2023 年 12 月 31 日前全部使用完毕，存续至报告期的募集资
金为 2022 年公开发行募集资金。

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司于 2022 年 1 月 10 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委
员会 2022 年第 1 次会议审议通过，并于 2022 年 1 月 27 日经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕245 号文批复同意注册。公司本次发行价格 20.00 元/股，发行股数 1,500.00 万股，募集资金总额为人民币
30,000.00 万元，实际募集资金净额为 26,952.69 万元，2022 年 2 月 24 日，容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2022]100Z0002 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司于 2022 年 2 月向不特定合格投资者公开发行股票募集资金人民币
30,000.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 3,047.31 万元后，实际募集资金
净额为人民币 26,952.69 万元，已于 2022 年 2 月 24 日全部到账，不存在提前使
用募集资金的情形。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币
229,973,206.74 元，募集资金余额为人民币 46,024,434.31 元（含利息收入）。

二、募集资金管理和存储情况

（一）募集资金管理情况

凯德石英于 2021 年 11 月 17 日召开第三届董事会第二次会议和 2021 年 12
月 3 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管
理制度（北交所上市后适用）>的议案》。2021 年 11 月 18 日，公司在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2021-114）。

凯德石英于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议和 2023 年
12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管
理制度>的议案》。2023 年 12 月 11 日，公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2023-097）。

公司 2022 年度公开发行募集资金已缴存于公司在中国民生银行股份有限公
司北京石景山支行开设的募集资金专户内，公司及公司子公司北京凯芯新材料科技有限公司已于 2022 年 3 月分别与天风证券及中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》，对本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下

开户银行 银行账号 币种 存储余额

中国民生银行股份有限

634374994 人民币 45,875,889.77
公司北京石景山支行
中国民生银行股份有限

634384242 人民币 148,544.54
公司北京石景山支行

三、募集资金实际使用情况

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