公告日期：2025-04-18

国元证券股份有限公司

关于北京世纪国源科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“国源科技”、“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规的规定，对公司 2024 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1266 号”文《关于核准北京世纪国源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》，北京世纪国源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行不超过 3,345 万股股票，发行价格 11.88 元/股，募集资金总额 39,738.60 万元，扣除各项发行费用后实际募
集资金净额为人民币 36,128.27 万元。上述募集资金于 2020 年 7 月 13 日到位，
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2020]1-123 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 36,128.27

截至期初累计发生额 项目投入 B1 24,982.73

项 目 序号 金 额

利息收入净额 B2 1,255.26

项目投入 C1 2,635.85
本期发生额

利息收入净额 C2 138.12

项目投入 D1=B1+C1 27,618.58
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,393.38

应结余募集资金 E=A-D1+D2 9,903.07

实际结余募集资金 F 9,804.04

差异 G=E-F 99.03

注：差异 99.03 万元系因公司未对已支付发行费用的自筹资金 100.95 万元进行置换，以
及补充流动资金账户利息 199.98 万元全部付出导致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京世纪国源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据该《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

国源科技、国元证券分别与华夏银行股份有限公司北京分行（以下简称“华夏银行”）、……
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