公告日期：2021-12-14

公告编号：2021-049

证券代码：835218 证券简称：芳香庄园 主办券商：国信证券
新疆芳香庄园酒业股份有限公司

关于补充确认关联方资金占用暨进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、关联方资金占用情况

资金占用方名称：新疆芳香植物科技开发股份有限公司

资金占用方与公司的关联关系：控股股东、实际控制人控制的其他企业

资金占用金额：2019 年度占用公司募集资金地下酒窖装修款 1,650,000.00元。

归还情况：已归还。

二、资金占用进展情况

截至 2021 年 10 月 22 日，资金占用进展情况如下：公司主观认为控股股
东芳香科技名下的宾馆及餐厅为公司地下酒窖的辅助设施，通过对宾馆及餐厅进行装修，改善了宾馆及餐厅的环境，从而为芳香庄园的经销商、庄主、团购客户提供了更好的体验式消费场景，促进芳香庄园品牌推广及产品销售。因此，公司2019年度支付了相应装修款 165.00万元。公司前述行为构成募集资金使用违规，关联方控股股东资金占用。

该资金占用事项已清理完毕。

三、资金占用对公司的影响

此笔款项占用金额较小，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

公告编号：2021-049

四、整改措施

为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，严防大股东及关联方占用公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，公司采取了以下整改措施：

1、公司将进一步完善内部控制制度，强化制度的执行力，从制度上有效规范控股股东及关联方行为，不断提高公司的规范运作。

2、加强资金使用审批程序管理，从业务部门源头抓起，财务部门在执行中审核把关，强化各公司往来账款的跟踪管理，有效杜绝控股股东、实际控制人及其关联方的资金占用行为。

3、组织学习，提高相关工作人员的合规意识，公司组织董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行系统培训，对《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统要求的相关规定进行学习，不断提高业务素质和合规意识，严格按照相关规定进行相关事项的运作和管理，保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

4、对于发现的公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用问题，公司已及时清理、限期归还，并对当事人问责。

新疆芳香庄园酒业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日

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