公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-010

证券代码：835218 证券简称：芳香庄园 主办券商：国信证券
新疆芳香庄园酒业股份有限公司

关于 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试
行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）---募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定、要求，公司董事会对公司募集资金存放与使用情况进行专项核查，出具本报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2017 年 12 月 20 日召开第一届董事会第十八次会议及 2018 年 1 月
29 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组的议案》等相关议案。本次交易标的为新疆芳香植物科技开发股份有限公司持有的和硕芳香酿酒葡萄种
植有限公司 100.00%股权，交易价格为 42,900.00 万元，由公司以 4.29 元/股的
价格向交易对方芳香科技发行股份 6,000.00 万股，同时以现金支付剩余对价17,160.00 万元。同时，公司以 3.70 元/股的价格向符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的合格投资者同方金融控股（深圳）有限公司、天津真明丽光电有限公司合计发行 5,700.00 万股股份，本次股票发行共募集配套资金 21,090.00 万元。

2018 年 5 月 3 日，由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“CAC 证
验字[2018]0022 号”《验资报告》。

2018 年 5 月 10 日，公司取得由全国中小企业股份转让系统出具的《关于新

公告编号：2020-010

疆芳香庄园酒业股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函》 （股转系统函[2018]1737 号）。

二、募集资金管理与存放情况

公司于 2017 年 12 月 20 日召开第一届董事会第十八次会议及 2018 年 1 月

29 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专项账户

及签订<募集资金三方监管协议>》的议案，并于 2018 年 3 月 16 日，在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《新疆芳香庄园酒业股份有限公司募
集资金管理制度》的公告（公告编号：2018-012）。

公司于和静县农村信用合作联社开立本次募集资金专项账户（账号：8450
1031 2010 1183 35238），并与主办券商国信证券股份有限公司、和静县农村信
用合作联社签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金用途、提取及监督等
方面做出了具体规定。公司严格按照制定的《募集资金管理制度》对募集资金使
用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案中规定的用途使用。
公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形， 亦不存在在取得全国中小企业股份转让系统出具《关于新疆芳香庄园酒业股份有
限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函》之前使用股票发行募集
资金的情形。

截止报告期末，本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额（元）

和静县农村信用合作联社 8450 1031 2010 1183 210,900,000 6,292,267.95
35238

三、募集资金的实际使用情况

公司本次股票发行募集资金主要用于支付本次交易标的的现金对价、线下体
验店建设、地下酒窖装修、互联网建设及相关人才引进、品牌推广与市场营销、
支付发行费用及补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，上述募集资金实际使

用情况如下表所示：

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。