公告日期：2019-04-26

证券代码：835233 证券简称：美味源 主办券商：中天国富证券
广东美味源香料股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》，董事会对公司2018年年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，在2017年进行一次股票发行，在2018年进行一次优先股发行，募集资金情况分别如下。

（一）2017年股票发行募集资金情况

公司分别于2017年7月18日、2017年8月2日召开了第一届董事会第八次会议、2017年第二次临时股东大会，经两次会议审议通过了《关于广东美味源香料股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》和《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》，拟向符合《投资者适当性管理细则》中关于合格投资者规定的不特定对象，以每股价格人民币4元，发行股票数量不超过500万股（含500万股），拟募集资金不超过2,000万元（含2,000万元），用于符合GMP标准的厂房及生产设备购建。

公司分别于2017年9月29日、2017年10月20日、2017年11月17日、2017年12月20日披露了《股票发行认购公告》、《股票发行延期认购公告》、《股票发行第二次延期认购公告》和《股票发行第三次延期认购公告》。根据历
次《延期公告》，因部分投资者缴款工作尚在进行当中，经公司综合考虑并与投资者沟通后，将投资者缴款截止日期分别延期至2017年11月20日（含当日）、2017年12月20日（含当日）和2018年1月22日（含当日）。

截至2018年1月22日，苏培浩、郑要、陈志强、何国新、陈志荣五位自然人与阳西县林峰石料有限公司共六位合格投资者向公司缴款合计1,000万元。公司分别于2018年2月7日、2018年2月26日召开了第一届董事会第十二次会议、2018年第二次临时股东大会，经两次会议审议通过了《关于追认本次股票发行相关事项的议案》。2018年3月8日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具亚会B验字（2018）0021号验资报告。

（二）2018年优先股发行募集资金情况

公司于2018年7月13日召开了第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司非公开发行优先股预案的议案》；2018年8月29日召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司<非公开发行优先股预案（修订版）>的议案》；2018年9月14日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司<非公开发行优先股预案（修订版）>的议案》。

2018年9月18日止，公司发行募集资金总额15,000,000.00元已经全部到位。2018年10月22日亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以亚会B验字（2018）第0098号《验资报告》验资确认。2018年11月14日，全国股转公司出具了《关于广东美味源香料股份有限公司优先股发行股份登记的函》（[2018]3771号）。

二、募集资金专户储存情况

（一）2017年公司发行股票募集资金专户

公司通过本次股票发行已设立募集资金专户，并与主办券商、建设银行签订了《募集资金三方监管协议》。

户 名：广东美味源香料股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司阳西支行

账 号：44050175710809777888

（二）2018年公司发行优先股募集资金专户

公司通过本次优先股发行已设立募集资金专户，并与主办券商、建设银行签订了《募集资金三方监管协议》。

开户行：中国建设银行股份有限公司阳江阳西支行

账 名：广东美味源香料股份有限公司

账 号：44050175710809777889

三、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司于2017年7月18日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定<广东美味源香料股份有限公司募集资金管理制度……
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