公告日期：2018-12-19

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关于广东美味源香料股份有限公司

定向发行优先股的推荐工作报告

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二零一八年十月

目录

目录................................................................................................................................... 1

释义.................................................................................................................................... 4

一、关于本次优先股发行符合豁免申请核准条件的意见........................................... 6

二、发行人是否符合《试点办法》规定的发行条件................................................... 7

（一）发行人是否符合合法规范经营的条件 .......................................................................................7

（二）发行人是否符合公司治理机制健全的条件 ...............................................................................7

（三）发行人是否符合依法履行信息披露义务的条件 .......................................................................8

三、发行人是否存在《试点办法》规定的不得发行优先股的情形......................... 10

四、发行人的财务状况、偿付能力.............................................................................11

（一）盈利能力分析............................................................................................................................11

（二）偿债能力分析............................................................................................................................11

（三）现金流量分析............................................................................................................................12

（四）本次发行的担保安排................................................................................................................12

五、发行人的对外担保情况、未决诉讼或仲裁事项................................................. 13

六、本次发行优先股决策程序的合法合规性............................................................. 14七、本次优先股发行的规模、募集金额、票面股息率或发行价格的合法合规性. 16

（一）发行规模、募集金额的合法合规性 .........................................................................................16

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